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BILAN JEAN-PIERRE RUGA 2020 Siren 429330707
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4950 3410 1541 2531
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2805 263 2542
Fonds commercial 75730 75730 75730
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 484891 186755 298136 147941
Autres immobilisations corporelles 252810 139107 113703 150968
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18372 18372 18372
TOTAL (I) 839559 329534 510024 395542
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9610 9610 11503
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3768 3768 21378
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 445080 5654 439427 459808
Autres créances 21612 21612 54033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 262746 262746 226488
Charges constatées d’avance 21622 21622 25340
TOTAL (II) 764438 5654 758784 798550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1603997 335188 1268809 1194092
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 34530 34514
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 330
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3452 3452
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9511 9511
Report à nouveau 459611 554767
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54770 -95155
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 562204 507088
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260839 210616
Emprunts et dettes financières divers (4) 14030 1360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222638 220068
Dettes fiscales et sociales 202795 238287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6303 16672
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 706605 687003
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1268809 1194092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 655811 584093
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14323
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1709402 1709402 1754400
Chiffres d’affaires nets 1709402 1709402 1754400
Production stockée -17610 -26000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12209 12744
Autres produits 159 8
Total des produits d’exploitation (I) 1704910 1741153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 166209 169657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1893 -7833
Autres achats et charges externes 545062 664142
Impôts, taxes et versements assimilés 18816 22290
Salaires et traitements 638226 661399
Charges sociales 213482 216641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 82815 84288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2108 3545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 343 13
Total des charges d’exploitation (II) 1668954 1814143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35957 -72991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1240 14842
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1240 14842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1240 -14842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34716 -87833
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 45833 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45833 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4992 7800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20788 24522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25780 32322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20053 -7322
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1750744 1766153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1695974 1861308
BENEFICE OU PERTE 54770 -95155
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 101 15115
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12209 12744
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 29523 35288
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75935 2600
Total Immobilisations corporelles 585103 215486
Total Immobilisations financières 18372
Total Général 684360 218086
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2420 990 3410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 205 58 263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 286194 81768 42100 325862
AMORTISSEMENTS Total Général 288818 82816 42100 329534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3545 2108 5654
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3545 2108 5654
TOTAL GENERAL 3545 2108 5654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2108
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18372 18372
Clients douteux ou litigieux 8480 8480
Autres créances clients 436600 436600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3231 3231
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1254 1254
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16770 16770
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 350 350
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 7
Charges constatées d’avance 21622 21622
TOTAL ETAT DES CREANCES 506687 479835 26852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 160661 160661
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100178 49383 50794
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222638 222638
Personnel et comptes rattachés 66563 66563
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92558 92558
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34437 34437
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9237 9237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14030 14030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6303 6303
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 706605 655811 50794
Emprunts souscrits en cours d’exercice 160000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel