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BILAN JEAN-PIERRE RUGA 2016 Siren 429330707
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 205 205 58
Fonds commercial 34514 34514 34514
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74178 51602 22576 7234
Autres immobilisations corporelles 126324 46669 79655 32704
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7881 7881 6453
TOTAL (I) 243102 98476 144626 80963
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 279367 279367 246371
Autres créances 15872 15872 32295
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 309757 309757 212863
Charges constatées d’avance 4700 4700 9066
TOTAL (II) 609696 609696 500595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 852798 98476 754322 581559
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 34514 34514
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3452 3452
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9511 9511
Report à nouveau 294223 273651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75609 20572
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 417308 341699
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67340 7026
Emprunts et dettes financières divers (4) 4307 10764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116292 101037
Dettes fiscales et sociales 146795 109097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2280 11936
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 337014 239859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 754322 581559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 287285 238766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1016878 1016878 841199
Chiffres d’affaires nets 1016878 1016878 841199
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6469 19653
Autres produits 11937 1
Total des produits d’exploitation (I) 1035284 860853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2034 71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 452596 413627
Impôts, taxes et versements assimilés 13164 14796
Salaires et traitements 332962 296204
Charges sociales 112011 100365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22847 13573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 136 45
Total des charges d’exploitation (II) 935750 838680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99533 22174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 121 575
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121 575
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 513 262
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 513 262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -393 314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99140 22488
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2519
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2519
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21680 1916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1036071 861429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 960463 840857
BENEFICE OU PERTE 75609 20572
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7347 10788
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6469 19653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 41879 43454
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34719
Total Immobilisations corporelles 116364 87601
Total Immobilisations financières 6453 1427
Total Général 157537 89029
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34719 34719
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3464 200502
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7881
Total Général 3464 243102
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 147 58 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76427 22789 945 98271
AMORTISSEMENTS Total Général 76574 22847 945 98476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7881
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 279367
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13982
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1890
Charges constatées d’avance 4700
TOTAL ETAT DES CREANCES 307819 299938 7881
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 296 296
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67044 17315 49729
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116292 116292
Personnel et comptes rattachés 36853 36853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49642 49642
Impôts sur les bénéfices 7725 7725
T.V.A. 49762 49762
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2813 2813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4307 4307
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2280 2280
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 337014 287285 49729
Emprunts souscrits en cours d’exercice 76856
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16838
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel