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BILAN INTERFACE TOURISM 2021 Siren 429345127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65971	57380	8591	8591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194181	29225	164956	14457
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280489	230824	49664	62752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2310		2310	2310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33927		33927	32940
TOTAL (I)	576878	317429	259448	121049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623335	222463	1400873	432263
Autres créances	1348425		1348425	791026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1935405		1935405	1914026
Charges constatées d’avance	81044		81044	73356
TOTAL (II)	4988210	222463	4765747	3210671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				813
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565087	539892	5025195	3332534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1592328		1631469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701958		-39141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2336086		1634128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903		903	
Provisions pour charges			65382	
TOTAL (III)	903		66285	
Emprunts obligataires convertibles			1170	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716648		808659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994		994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873160		483568	
Dettes fiscales et sociales	395697		245753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15368		37555	
Produits constatés d’avance (2)	686339		54424	
TOTAL (IV)	2688207		1632122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5025195		3332534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	579709	3191632	3771341	3148924
Chiffres d’affaires nets	579709	3191632	3771341	3148924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78817	205486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65382	
Autres produits			53618	15138
Total des produits d’exploitation (I)			3969157	3369548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2613043	1967860
Impôts, taxes et versements assimilés			50823	33398
Salaires et traitements			1065614	884410
Charges sociales			333157	292558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30030	34303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65382
Autres charges			23825	57831
Total des charges d’exploitation (II) 			4116492	3370542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147335	-994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2480	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3937	1170
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	1175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1457	-1146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148792	-2140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500		20036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	862575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	867075		20036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16325		57038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16325		57038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	850750		-37001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4838712		3389614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4136754		3428755	
BENEFICE OU PERTE	701958		-39141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65971		
Total Immobilisations corporelles		307228		167442
Total Immobilisations financières		35250		
Total Général		408449		167442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-987		36237
Total Général		-987		576878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57380			57380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230019	30030		260049
AMORTISSEMENTS Total Général	287399	30030		317429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				903
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66285		65382	903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222463			222463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222463			222463
TOTAL GENERAL	288747		65382	223366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33927		33927	
Clients douteux ou litigieux	197262		197262	
Autres créances clients	1426074	1426074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18474	18474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228095	228095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1059777	1059777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38080	38080		
Charges constatées d’avance	81044	81044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3086732	2855543	231189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873160	873160		
Personnel et comptes rattachés	221858	221858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114622	114622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35408	35408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23810	23810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994	994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15368	15368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	686339	686339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971559	1971559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel