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BILAN INTERFACE TOURISM 2020 Siren 429345127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65971	57380	8591	8591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38777	24320	14457	18334
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268451	205700	62752	86880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2310		2310	2310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32940		32940	34898
TOTAL (I)	408449	287399	121049	151014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654725	222463	432263	1562344
Autres créances	791026		791026	1472424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1914026		1914026	794026
Charges constatées d’avance	73356		73356	86375
TOTAL (II)	3433134	222463	3210671	3915169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	813		813	903
TOTAL GENERAL (0 à V)	3842396	509862	3332534	4067086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1631469		1355249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39141		276220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634128		1673269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903		903	
Provisions pour charges	65382			
TOTAL (III)	66285		903	
Emprunts obligataires convertibles	1170			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808659		1746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994		95397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483568		1806992	
Dettes fiscales et sociales	245753		319679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37555		11308	
Produits constatés d’avance (2)	54424		154781	
TOTAL (IV)	1632122		2389903	
(V)			3011	
TOTAL GENERAL (I à V)	3332534		4067086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246197	2902727	3148924	7136386
Chiffres d’affaires nets	246197	2902727	3148924	7136386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205486	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-34
Autres produits			15138	25202
Total des produits d’exploitation (I)			3369548	7162554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1967860	5309661
Impôts, taxes et versements assimilés			33398	49283
Salaires et traitements			884410	933378
Charges sociales			292558	314992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34303	52456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34800	21600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65382	
Autres charges			57831	21574
Total des charges d’exploitation (II) 			3370542	6702946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-994	459608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	425
Reprises sur provisions et transferts de charges				199
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	13134
Dotations financières sur amortissements et provisions				903
Intérêts et charges assimilées			1170	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1146	12231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2140	471839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20036		9848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20036		10367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57038		10545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57038		10550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37001		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			94731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389614		7186055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3428755		6909835	
BENEFICE OU PERTE	-39141		276220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-34	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			475	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65971		
Total Immobilisations corporelles		300931		6297
Total Immobilisations financières		37208		
Total Général		404110		6297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1880	3838	35250
Total Général		-1880	3838	408449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57380			57380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195716	34303		230019
AMORTISSEMENTS Total Général	253096	34303		287399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				903
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65382
Total Provisions pour risques et charges	903	65382		66285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187663	34800		222463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187663	34800		222463
TOTAL GENERAL	188566	100182		288747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100182		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32940		32940	
Clients douteux ou litigieux	224062	224062		
Autres créances clients	430663	430663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47834	47834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52319	52319		
Impôts sur les bénéfices	54042	54042		
T. V. A.	215925	215925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1290	1290		
Groupe et associés	355454	355454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64162	64162		
Charges constatées d’avance	73356	73356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552047	1519108	32940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1170	1170		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1514	1514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483568	483568		
Personnel et comptes rattachés	138115	138115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80635	80635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20709	20709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6293	6293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994	994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37555	37555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54424	54424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	824977	824977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1594153		4731151	
Location, charges locatives et de copropriété	122897		197116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81512		133869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169298		247525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1967860		5309661	
Taxe professionnelle			21149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33398		28134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33398		49283	
Montant de la TVA. collectée	10443			
Total TVA. déductible sur biens et services	300745			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25