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BILAN GAMELOFT SE 2021 Siren 429338130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52659	32091	20568	19428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2208	1720	488	602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25898	10170	15728	16105
TOTAL (I)	80765	43981	36784	36135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71456	6874	64582	69287
Autres créances	8476	3053	5423	9508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611		611	389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	80543	9927	70616	79183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4809		4809	5279
TOTAL GENERAL (0 à V)	166118	53908	112210	120597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4438		4438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93780		93780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4395		4395	
Report à nouveau	-141933		-108349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15976		-33584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55296		-39320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2960		4040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2960		4040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58783		51494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80705		69092	
Dettes fiscales et sociales	5441		2441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7875		8798	
Autres dettes	6636		6565	
Produits constatés d’avance (2)	5105		17488	
TOTAL (IV)	164546		155877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112210		120597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			245114	230408
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			245114	230408
				
Production stockée				
Production immobilisée			4358	4874
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2681	8697
Total des produits d’exploitation (I)			252152	243980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133333	127806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108178	117141
Impôts, taxes et versements assimilés			428	560
Salaires et traitements				
Charges sociales			10437	6971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10735	11913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7378	10231
Total des charges d’exploitation (II) 			270491	274623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18338	-30643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2933	295
Autres intérêts et produits assimilés			105	124
Reprises sur provisions et transferts de charges			3953	7270
Différences positives de change			511	1185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7502	8874
Dotations financières sur amortissements et provisions			3116	4443
Intérêts et charges assimilées			747	4649
Différences négatives de change			1143	2540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5006	11632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2496	-2758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15843	-33401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133		-182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259654		252854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275630		286437	
BENEFICE OU PERTE	-15976		-33583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21382	4774	288	25867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	21382	4774	288	25867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2960
Total Provisions pour risques et charges	4040	2525	3605	2960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10170
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5646	914	337	6223
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3094	4657	876	6875
Autres provisions pour dépréciation	3132	59	138	3053
Total Provisions pour dépréciation	21733	6208	1619	26321
TOTAL GENERAL	25714	8733	5224	29281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71456	71456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2603	2603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5248	5248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621	621		
Charges constatées d’avance	4	4		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79932	79932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58783	58783		
Fournisseurs et comptes rattachés	80705	80705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5441	5441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14511	14511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159441	159441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel