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BILAN GAMELOFT SE 2016 Siren 429338130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32860000	29898000	2961000	8315000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3143000	2546000	597000	907000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13227000	4235000	8993000	9388000
TOTAL (I)	49230000	36679000	12551000	18610000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90543000	4999000	85544000	96154000
Autres créances	33652000	9183000	24470000	32566000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9404000		9404000	19490000
Charges constatées d’avance	2688000		2688000	4013000
TOTAL (II)	136287000	14182000	122106000	152223000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185517000	50861000	134657000	170833000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4379000		4273000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93839000		90575000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45244000		-23164000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21752000		-22079000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35616000		54000000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2962000		4149000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		55000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80935000		87385000	
Dettes fiscales et sociales	2502000		1963000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2320000		8153000	
Autres dettes	6956000		11989000	
Produits constatés d’avance (2)	3341000		3139000	
TOTAL (IV)	92739000		112684000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134657000		170833000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	207276000		207276000	209080000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1427000	3825000
Total des produits d’exploitation (I)			208703000	214318000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156222000	174861000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49556000	46305000
Impôts, taxes et versements assimilés			379000	717000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4343000	4288000
Total des charges d’exploitation (II) 			228869000	239526000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20165000	-25208000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1914000	9699000
Autres intérêts et produits assimilés			490000	1471000
Reprises sur provisions et transferts de charges			947000	6910000
Différences positives de change			9317000	10607000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12668000	28687000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1839000	9688000
Intérêts et charges assimilées			7000	43000
Différences négatives de change			10711000	19888000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12557000	29619000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111000	-932000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20054000	-26140000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19000		5470000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000		5471000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346000		438000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238000		79000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584000		517000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1565000		4954000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133000		892000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221390000		248476000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243143000		270554000	
BENEFICE OU PERTE	-21752000		-22079000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30779000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3453000		
Total Immobilisations financières		13467000		
Total Général		78470000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32179000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3143000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13227000
Total Général				49230000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30569000			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2546000	737000	737000	2546000
AMORTISSEMENTS Total Général	52131000	7106000	32744000	26493000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2421000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4148000	2789000	3975000	2962000
sur immobilisations – incorporelles	3650000	2753000	453000	5950000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4235000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4034000	1061000	96000	4999000
Autres provisions pour dépréciation	10236000	6295000	1400000	15132000
Total Provisions pour dépréciation	21999000	10265000	1949000	30316000
TOTAL GENERAL	26147000	13054000	5924000	33278000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90543000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2590000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25145000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124195000	117311000	6884000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	80935000	80935000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2320000	2320000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6956000	6956000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92739000	92739000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel