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BILAN GAMBETTA DISTRIBUTION 2018 Siren 429329352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33475	17282	16194	14115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575015	105732	469283	469283
Créances rattachées à des participations	400000		400000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1009240	123014	886227	884148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	15000
Clients et comptes rattachés	1442658		1442658	1322598
Autres créances	1903629	21000	1882629	1924221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702565		702565	504056
Charges constatées d’avance	45139		45139	30139
TOTAL (II)	4108990	21000	4087990	3796014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5118230	144014	4974217	4680162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	442555		242199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235955		200356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843511		607556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803418		802713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907575		2366053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255762		520575	
Dettes fiscales et sociales	218482		163324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	470000		45500	
Produits constatés d’avance (2)	475369		174341	
TOTAL (IV)	4130706		4072606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4974217		4680162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3022306		3272606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511856		511856	213213
Chiffres d’affaires nets	511856		511856	213213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				178955
Autres produits			3	9914
Total des produits d’exploitation (I)			511859	402082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6766	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180828	304021
Impôts, taxes et versements assimilés			5817	8928
Salaires et traitements				40117
Charges sociales				16917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4408	3314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4502	1102
Total des charges d’exploitation (II) 			202321	389399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309538	12682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46815	479888
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-9128	16862
Produits financiers de participations			200	9837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				30000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	39851
Dotations financières sur amortissements et provisions				105732
Intérêts et charges assimilées			26413	21164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26413	126896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26213	-87046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339268	388662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		9728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000		-7959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97313		180347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558874		923589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322919		723233	
BENEFICE OU PERTE	235955		200356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			178955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26989		6486
Total Immobilisations financières		975765		
Total Général		1002754		6486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				975765
Total Général				1009240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12874	4408		17282
AMORTISSEMENTS Total Général	12874	4408		17282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105732
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15000	6000		21000
Total Provisions pour dépréciation	120732	6000		126732
TOTAL GENERAL	120732	6000		126732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442658	1442658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57916	57916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1826130	1826130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19582	19582		
Charges constatées d’avance	45139	45139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3792175	3392175	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803418	3418	800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308400		308400	
Fournisseurs et comptes rattachés	255762	255762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218482	218482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	1599175	1599175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470000	470000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475369	475369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4130706	3022306	1108400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750		120188	
Location, charges locatives et de copropriété	65587		80149	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96355		90957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	173		941	
Autres comptes	17963		11786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180828		304021	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5817		8928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5817		8928	
Montant de la TVA. collectée	102137		145217	
Total TVA. déductible sur biens et services	83246		124011	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel