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BILAN GAMBETTA DISTRIBUTION 2017 Siren 429329352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26989	12874	14115	9169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575015	105732	469283	565115
Créances rattachées à des participations	400000		400000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1002754	118606	884148	975034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	15000
Clients et comptes rattachés	1322598		1322598	1524393
Autres créances	1939221	15000	1924221	1786597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504056		504056	56456
Charges constatées d’avance	30139		30139	
TOTAL (II)	3811014	15000	3796014	3382446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4813768	133606	4680162	4357481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242199		-1488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200356		243687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607556		407200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802713		803336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2366053		1879420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520575		848575	
Dettes fiscales et sociales	163324		264877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	45500		552	
Produits constatés d’avance (2)	174341		153421	
TOTAL (IV)	4072606		3950281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4680162		4357481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3272606		3150281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213213		213213	192431
Chiffres d’affaires nets	213213		213213	192431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178955	291284
Autres produits			9914	8
Total des produits d’exploitation (I)			402082	483723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304021	363639
Impôts, taxes et versements assimilés			8928	6477
Salaires et traitements			40117	52163
Charges sociales			16917	20638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3314	2246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1102	502
Total des charges d’exploitation (II) 			389399	445666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12682	38057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			479888	377847
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16862	3960
Produits financiers de participations			9837	18264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39851	18264
Dotations financières sur amortissements et provisions			105732	
Intérêts et charges assimilées			21164	38272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126896	38272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87046	-20007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388662	391936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180347		148249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923589		879834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723233		636147	
BENEFICE OU PERTE	200356		243687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178955		291284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18729		8260
Total Immobilisations financières		965865		9900
Total Général		984594		18160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				975765
Total Général				1002754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9560	3314		12874
AMORTISSEMENTS Total Général	9560	3314		12874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105732
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30000	15000	30000	15000
Total Provisions pour dépréciation	30000	120732	30000	120732
TOTAL GENERAL	30000	120732	30000	120732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		105732	30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000	400000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1769			
Groupe et associés	1286997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560703			
Charges constatées d’avance	30139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3692708	3691958	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802713	2713	800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308400	308400		
Fournisseurs et comptes rattachés	520575	520575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3316	3316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158941	158941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	2057653	2057653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45500	45500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174341	174341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4072606	3272606	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120188		216212	
Location, charges locatives et de copropriété	80149		71592	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90957		60596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	941		6500	
Autres comptes	11786		8740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304021		363639	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8928		6477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8928		6477	
Montant de la TVA. collectée	145217		36401	
Total TVA. déductible sur biens et services	124011		55706	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel