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BILAN GAMBETTA DISTRIBUTION 2016 Siren 429329352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18729	9560	9169	11415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	565115		565115	563655
Créances rattachées à des participations	400000		400000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	984594	9560	975034	975820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	15000
Clients et comptes rattachés	1524393		1524393	1072092
Autres créances	1816597	30000	1786597	1327940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56456		56456	13320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3412446	30000	3382446	2428352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4397040	39560	4357481	3404172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1488		20660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243687		-22148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407200		163513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803336		803023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1879420		1197913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848575		805921	
Dettes fiscales et sociales	264877		214099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	552		552	
Produits constatés d’avance (2)	153421		219052	
TOTAL (IV)	3950281		3240660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4357481		3404172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150281		2446234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192431		192431	177551
Chiffres d’affaires nets	192431		192431	177551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291284	152728
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			483723	330283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1362
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363639	321438
Impôts, taxes et versements assimilés			6477	5679
Salaires et traitements			52163	20753
Charges sociales			20638	8086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2246	1130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	3
Total des charges d’exploitation (II) 			445666	358451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38057	-28169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			377847	65044
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3960	
Produits financiers de participations			18264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38272	23001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38272	23001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20007	-23001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391936	13874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148249		36022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879834		395327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636147		417475	
BENEFICE OU PERTE	243687		-22148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291284		152728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18729		
Total Immobilisations financières		964405		1460
Total Général		983134		1460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965865
Total Général				984594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7314	2246		9560
AMORTISSEMENTS Total Général	7314	2246		9560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30000			30000
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000	400000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1524393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1245477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411048			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3741740	3741740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803336	3336	800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308400	308400		
Fournisseurs et comptes rattachés	848575	848575		
Personnel et comptes rattachés	34771	34771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8629	8629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220164	220164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	1571020	1571020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552	552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153421	153421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950281	3150281	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216212		152728	
Location, charges locatives et de copropriété	71592		65650	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60596		91525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6500		2000	
Autres comptes	8740		9534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363639		321438	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6477		5679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6477		5679	
Montant de la TVA. collectée	36401		101321	
Total TVA. déductible sur biens et services	55706		57423	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1