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BILAN CONCEPT GROUP 2016 Siren 429374630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71466	61621	9845	1897
Fonds commercial	514408		514408	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8630	2425	6205	2145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2825123	1220630	1604493	589266
Autres immobilisations corporelles	287361	186976	100386	20377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75080	4500	70580	686367
Créances rattachées à des participations	2500		2500	
Autres titres immobilisés	450		450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115368		115368	17213
TOTAL (I)	3900386	1476152	2424234	1317263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30628		30628	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298256		298256	230823
Avances et acomptes versés sur commandes	1258		1258	
Clients et comptes rattachés	2811921	242379	2569543	2603025
Autres créances	435369		435369	118281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345173		345173	40765
Charges constatées d’avance	27576		27576	40624
TOTAL (II)	3950181	242379	3707802	3033517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7850566	1718530	6132036	4350780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	374400		374400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397200		397200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29940		29940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162448		162448	
Report à nouveau	13924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94047		13924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10730		1665	
TOTAL (I)	1082688		979577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11240		454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11240		454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829264		1073100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581914		748599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872872		841064	
Dettes fiscales et sociales	1157435		375987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			209436	
Autres dettes	1343691		122564	
Produits constatés d’avance (2)	252931			
TOTAL (IV)	5038108		3370750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6132036		4350780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3970372		2765167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000		278329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3783824	29684	3813508	2473041
Production vendue biens	17228		17228	15635
Production vendue services	8838862	442231	9281093	2332357
Chiffres d’affaires nets	12639915	471915	13111830	4821033
				
Production stockée			-97784	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142465	108251
Autres produits			1004151	147
Total des produits d’exploitation (I)			14160661	4929432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2823922	2060947
Variation de stock (marchandises)			64412	-152267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4955106	2116561
Impôts, taxes et versements assimilés			248308	41001
Salaires et traitements			3284084	473290
Charges sociales			1343356	150498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864025	59642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60995	985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360188	68274
Total des charges d’exploitation (II) 			14021175	4818931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139485	110501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9888	2868
Reprises sur provisions et transferts de charges				42000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9888	44868
Dotations financières sur amortissements et provisions				4500
Intérêts et charges assimilées			92587	70822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92587	75322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82699	-30454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56787	80047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784658		13595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307373		868009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17479		1512	
Total des produits exceptionnels (VII)	1109510		883117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793288		885798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263733		58290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27143		3253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084163		947341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25347		-64224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11913		1899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15280059		5857416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15186012		5843492	
BENEFICE OU PERTE	94047		13924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1155874		620805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33743		17396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	173317			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18439		578589
Total Immobilisations corporelles		844758		3219539
Total Immobilisations financières		708079		209637
Total Général		1571276		4007765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11155		585874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		281310	661873	3121114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		724317	1	193398
Total Général		1016782	661874	3900386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16542	45079		61621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232971	1327192	150133	1410031
AMORTISSEMENTS Total Général	249514	1372271	150133	1471652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10730
Total Provisions réglementées	1665	18601	9536	10730
Provisions pour litiges				11240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	454	11398	612	11240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15899	329367	102887	242379
Autres provisions pour dépréciation	1128	5834	6962	
Total Provisions pour dépréciation	21527	335201	109849	246879
TOTAL GENERAL	23645	365200	119997	268849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60995	108722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27143	10148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	115368			
Clients douteux ou litigieux	293128			
Autres créances clients	2518794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	761			
Impôts sur les bénéfices	110453			
T. V. A.	67850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170031			
Charges constatées d’avance	27576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3392733	3277365	115368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11939	11939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817325	232499	584826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872872	872872		
Personnel et comptes rattachés	192349	192349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314167	314167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522416	522416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128503	128503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581914	99005	482909	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343691	1343691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252931	252931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5038107	3970372	1067735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2435695		695579435	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	586534		271226	
Location, charges locatives et de copropriété	1485531		432758	
Personnel extérieur à l’entreprise	16612			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193518		72935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41990		500	
Autres comptes	2630922		1339142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4955106		2116561	
Taxe professionnelle	145373		9312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102935		31689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248308		41001	
Montant de la TVA. collectée	2879975		1123344	
Total TVA. déductible sur biens et services	1587024		747537	
Effectif moyen du personnel	66		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66		8