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BILAN CONCEPT GROUP 2015 Siren 429374630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18439	16542	1897	6303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2680	535	2145	2547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727159	137893	589266	21257
Autres immobilisations corporelles	114920	94543	20377	42715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690867	4500	686367	214667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17213		17213	35801
TOTAL (I)	1571276	254014	1317263	323290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				898066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230823		230823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2618923	15899	2603025	1232370
Autres créances	122069	1128	120941	515387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40765		40765	32744
Charges constatées d’avance	40624		40624	30837
TOTAL (II)	3053204	17027	3036177	2709404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4624480	271040	4353440	3032694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	374400		299400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29940		29940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162448		156091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13924		6357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1665		1506	
TOTAL (I)	979577		493294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	454			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073100		1056068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748599		420081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843723		346951	
Dettes fiscales et sociales	375987		173915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209436			
Autres dettes	122564		541496	
Produits constatés d’avance (2)			889	
TOTAL (IV)	3373409		2539400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353440		3032694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2765167		1744195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278329		134714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2466508	6533	2473041	1817695
Production vendue biens	14635	1000	15635	
Production vendue services	2332357		2332357	1396623
Chiffres d’affaires nets	4813500	7533	4821033	3214318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108251	3778
Autres produits			147	67
Total des produits d’exploitation (I)			4929432	3218712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2060947	1355138
Variation de stock (marchandises)			-152267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-188380
Autres achats et charges externes			2116561	1580285
Impôts, taxes et versements assimilés			41001	37662
Salaires et traitements			473290	217656
Charges sociales			150498	82569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59642	36379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			985	51933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68274	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4818931	3173258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110501	45454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2868	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			42000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44868	5
Dotations financières sur amortissements et provisions			4500	42000
Intérêts et charges assimilées			70822	30720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75322	72720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30454	-72716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80047	-27261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13595		96168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	868009		31836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1512		1595	
Total des produits exceptionnels (VII)	883117		129599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885798		79670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58290		13404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947341		93074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64224		36525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1899		2907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5857416		3348316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843492		3341959	
BENEFICE OU PERTE	13924		6357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	620805		581397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17396		3778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			21076	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23859		960
Total Immobilisations corporelles		250934		619835
Total Immobilisations financières		292468		472200
Total Général		567261		1092995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6380	18439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26010	844758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18589	38000	708079
Total Général		18589	70390	1571276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17556	5366	6380	16542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184415	54276	5719	232971
AMORTISSEMENTS Total Général	201971	59642	12099	249514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1665
Total Provisions réglementées	1506	1671	1512	1665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				454
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		454		454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105769	985	90855	15899
Autres provisions pour dépréciation		1128		1128
Total Provisions pour dépréciation	147769	6613	132855	21527
TOTAL GENERAL	149275	8738	134368	23645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		985	90855	
                                             - Financières		4500	42000	
                                            - Exceptionnelles		3253	1512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17213	-1		
Clients douteux ou litigieux	24601			
Autres créances clients	2594322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8442			
T. V. A.	46359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5599			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61273			
Charges constatées d’avance	40624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798828	2781615	17213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284157	284157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788944	180701	544044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843723	843723		
Personnel et comptes rattachés	22528	22528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44120	44120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284698	284698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24641	24641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209436	209436		
Groupe et associés	748599	748599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122564	122564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373409	2765167	544044	64198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	579435		678075	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271226		121040	
Location, charges locatives et de copropriété	432758		342181	
Personnel extérieur à l’entreprise			29985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72935		11494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	500		3914	
Autres comptes	1339142		1071671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2116561		1580285	
Taxe professionnelle	9312		8703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31689		28959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41001		37662	
Montant de la TVA. collectée	1123344		645708	
Total TVA. déductible sur biens et services	747537		538641	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8		7