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BILAN ALYCE 2021 Siren 429356884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2529503	1299382	1230121	873881
Fonds commercial	833490		833490	833490
Autres immobilisations incorporelles	56600	56601	-1	1244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724998	456783	268215	95573
Autres immobilisations corporelles	696508	383359	313149	268477
Immobilisations en cours	47179		47179	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	24500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4095		4095	4095
Autres immobilisations financières	206465		206465	175045
TOTAL (I)	5103338	2196124	2907214	2276305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27387		27387	
Clients et comptes rattachés	5253994		5253994	2950543
Autres créances	1220235		1220235	562969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595913		595913	1749283
Charges constatées d’avance	132088		132088	63285
TOTAL (II)	7229617		7229617	5326080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12332955	2196124	10136832	7602384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	893467		893467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3045000		2460000	
Report à nouveau	14945		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391693		589945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4565104		4173411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			112284	
TOTAL (II)			112284	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2241784		1543323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498289		387922	
Dettes fiscales et sociales	1718651		1356321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		29123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5571727		3316689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10136832		7602384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3610294		1788492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29859		793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6966762	137693	7104456	6396709
Chiffres d’affaires nets	6966762	137693	7104456	6396709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7070	4614
Autres produits			27967	4896
Total des produits d’exploitation (I)			7247407	6406219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3686951	3043700
Impôts, taxes et versements assimilés			157156	153890
Salaires et traitements			2007153	1790992
Charges sociales			639885	563809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728584	545537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3935	5049
Total des charges d’exploitation (II) 			7223664	6102978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23743	303241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5600	4117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5600	4117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8721	15586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8721	15586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3122	-11469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20622	291772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		24568	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73500	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		117473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942		2548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22488		73632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23430		76180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3430		41293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374501		-256880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273007		6527809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881314		5937864	
BENEFICE OU PERTE	391693		589945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2493257		926335
Total Immobilisations corporelles		1047207		495339
Total Immobilisations financières		203640		69005
Total Général		3744105		1490679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3419592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70633	3227	1468686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57586	215060
Total Général		70633	60813	5103338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	784643	571339		1355982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683157	157245	261	840142
AMORTISSEMENTS Total Général	1467800	728584	261	2196124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4095	4095		
Autres immobilisations financières	206465	206465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5253994	5253994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4822	4822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4338	4338		
Impôts sur les bénéfices	374501	374501		
T. V. A.	182246	182246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15777	15777		
Groupe et associés	615024	615024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23527	23527		
Charges constatées d’avance	132088	132088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6816877	6816877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29859	29859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2211925	320529	1790996	100400
Emprunts et dettes financières divers	112284	56142	56142	
Fournisseurs et comptes rattachés	1498289	1498289		
Personnel et comptes rattachés	210362	210362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389601	375706	13895	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1045259	1045259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73428	73428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5571727	3610294	1861033	100400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	732600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27