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BILAN ACCUEIL SERVICES AFFAIRES 2018 Siren 429336225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168894	167094	1800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3471	3197	274	
Autres immobilisations corporelles	241362	207177	34184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations	4367		4367	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123986		123986	
TOTAL (I)	546481	381469	165012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273414	1252	272161	
Autres créances	43210		43210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660429		660429	
Charges constatées d’avance	199583		199583	
TOTAL (II)	1176636	1252	1175384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723118	382721	1340396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7630			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237438			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236801			
Dettes fiscales et sociales	109954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16314			
Produits constatés d’avance (2)	244180			
TOTAL (IV)	932778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1427404		1427404	
Chiffres d’affaires nets	1427404		1427404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11185	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1439511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060846	
Impôts, taxes et versements assimilés			21730	
Salaires et traitements			82951	
Charges sociales			30103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1212420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278085			
BENEFICE OU PERTE	161786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		421084		1240
Total Immobilisations financières		127095		1659
Total Général		552180		2899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8596	413728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	128753
Total Général			8597	546481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3537	462		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370508	15556	8596	377469
AMORTISSEMENTS Total Général	374045	16019	8596	381469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	502	749		1252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	502	749		1252
TOTAL GENERAL	502	749		1252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4367		4367	
Prêts				
Autres immobilisations financières	123986		123986	
Clients douteux ou litigieux	1799	1799		
Autres créances clients	271614	271614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39154	39154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3456	3456		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	199583	199583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644560	516207	128353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325098			
Fournisseurs et comptes rattachés	236801	236801		
Personnel et comptes rattachés	3314	3314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5267	5267		
Impôts sur les bénéfices	51407	51407		
T.V.A.	49268	49268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	698	698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16314	16314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244180	244180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932778	607680		325098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112647			
Location, charges locatives et de copropriété	694039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060846			
Taxe professionnelle	20374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21730			
Montant de la TVA. collectée	290173			
Total TVA. déductible sur biens et services	189512			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3