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BILAN ACCUEIL SERVICES AFFAIRES 2016 Siren 429336225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9543	7746	1796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168894	166894	2000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2946	2946		
Autres immobilisations corporelles	241109	202727	38381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121709		121709	
TOTAL (I)	544602	380314	164287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés	349815	4298	345516	
Autres créances	170821		170821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125452		125452	
Charges constatées d’avance	177077		177077	
TOTAL (II)	823236	4298	818937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367838	384613	983225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7630			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380869			
Dettes fiscales et sociales	62480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	186311			
TOTAL (IV)	925217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101035	871	1101906	
Chiffres d’affaires nets	1101035	871	1101906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68736	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1171478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060686	
Impôts, taxes et versements assimilés			22539	
Salaires et traitements			60524	
Charges sociales			16462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4282	
Total des charges d’exploitation (II) 			1178842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7361	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177680			
BENEFICE OU PERTE	-5605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9543		
Total Immobilisations corporelles		394795		18154
Total Immobilisations financières		121638		470
Total Général		525977		18625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122109
Total Général				544602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6413	1333		7746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361628	10939		372568
AMORTISSEMENTS Total Général	368041	12272		380314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6068	2074	3845	4298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6068	2074	3845	4298
TOTAL GENERAL	6068	2074	3845	4298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2074	3845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121709			
Clients douteux ou litigieux	5153			
Autres créances clients	344661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12410			
T. V. A.	65403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3440			
Groupe et associés	2010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87537			
Charges constatées d’avance	177077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	819423	697714	121709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	295153	295153		
Fournisseurs et comptes rattachés	380869	380869		
Personnel et comptes rattachés	5836	5836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10282	10282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45816	45816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546	546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186311	186311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925217	925217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132004			
Location, charges locatives et de copropriété	646390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060686			
Taxe professionnelle	22099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22539			
Montant de la TVA. collectée	238343			
Total TVA. déductible sur biens et services	221070			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4