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BILAN ACCUEIL SERVICES AFFAIRES 2015 Siren 429336225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9543	6413	3129	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168894	164478	4416	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2946	2934	11	
Autres immobilisations corporelles	222955	194215	28739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121238		121238	
TOTAL (I)	525977	368041	157935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés	133210	6068	127141	
Autres créances	111083		111083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144273		144273	
Charges constatées d’avance	185619		185619	
TOTAL (II)	574257	6068	568188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100234	374110	726123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7630			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327493			
Dettes fiscales et sociales	37686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12021			
Produits constatés d’avance (2)	103634			
TOTAL (IV)	662510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161104	1690	1162794	
Chiffres d’affaires nets	1161104	1690	1162794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42484	
Autres produits			5037	
Total des produits d’exploitation (I)			1211817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027687	
Impôts, taxes et versements assimilés			90941	
Salaires et traitements			76860	
Charges sociales			18429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9433	
Total des charges d’exploitation (II) 			1239057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239857			
BENEFICE OU PERTE	-28034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5543		4000
Total Immobilisations corporelles		388929		11080
Total Immobilisations financières		121328		691
Total Général		515800		15771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5213	394795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381	121638
Total Général			5594	525977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5543	870		6413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356154	10687	5213	361628
AMORTISSEMENTS Total Général	361697	11557	5213	368041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11040	4146	9117	6068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11040	4146	9117	6068
TOTAL GENERAL	11040	4146	9117	6068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4146	9117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121238			
Clients douteux ou litigieux	9752			
Autres créances clients	123458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13121			
T. V. A.	60550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9912			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27500			
Charges constatées d’avance	185619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551153	429914	121238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181192	181192		
Fournisseurs et comptes rattachés	327493	327493		
Personnel et comptes rattachés	4822	4822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8820	8820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23487	23487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12021	12021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103634	103634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	662510	662510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156042			
Location, charges locatives et de copropriété	542136			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1027687			
Taxe professionnelle	6556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90941			
Montant de la TVA. collectée	241636			
Total TVA. déductible sur biens et services	210005			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7