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BILAN SARL IL SOGNO 2020 Siren 429208408				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	134155		134155	134155
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	231303	229298	2006	4953
Immobilisations financières	60996		60996	53994
Total Actif Immobilisé	426455	229298	197157	193103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10000		10000	19145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	55938		55938	14195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205275		205275	96330
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271214		271214	129670
Total général Actif	697668	717167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			238640	190220
Résultat de l’exercice			13676	48420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			260701	247024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1373	21089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21927		
Autres dettes			29298	54660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207670	75749
Total général Passif			468371	322773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			12000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	374868		717167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380868		717167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77473		152953	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9145		-1895	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140723		180854	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5684		6658	
Rémunérations du personnel 	117918		254630	
Charges sociales	19750		61748	
Dotations aux amortissements	2948		1473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	373640		656421	
Résultat d’exploitation	7228		60746	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7818			
Charges financières	12		379	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1355		11947	
Bénéfice ou perte	13676		48420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43827			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7002	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			419453	
Total Immobilisations (Augmentations)			7002	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel