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BILAN POLE DE LOGISTIQUE COMMERCIALE 2021 Siren 429238132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40323	21206	19117	21369
Autres immobilisations corporelles	60953	32791	28162	31573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6261		6261	6261
TOTAL (I)	107538	53998	53540	59203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99006		99006	77272
Clients et comptes rattachés	943313		943313	1338657
Autres créances	1037208		1037208	893965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302473		302473	336636
Charges constatées d’avance	48587		48587	40930
TOTAL (II)	2430587		2430587	2687459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10023
TOTAL GENERAL (0 à V)	2538125	53998	2484127	2756686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		260000	
Report à nouveau	-62087		86138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20876		-148225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493789		472913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10974		21997	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10974		21997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212846		223950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120124		1066464	
Dettes fiscales et sociales	416587		464340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3534		3780	
Autres dettes	226275		503243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1979365		2261776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484127		2756686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3277464		3277464	3028046
Chiffres d’affaires nets	3277464		3277464	3028046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16574	21588
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			3294043	3049641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3604	6828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2323920	2064119
Impôts, taxes et versements assimilés			100210	138084
Salaires et traitements			641072	652030
Charges sociales			149511	164131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7963	7439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6911	2591
Total des charges d’exploitation (II) 			3233191	3035223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60852	14418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1942
Reprises sur provisions et transferts de charges			10023	785
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10023	2727
Dotations financières sur amortissements et provisions				10023
Intérêts et charges assimilées			2703	4729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2703	14753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7320	-12026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68172	2392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50731		139265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50731		151239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49731		-150617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11163			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305066		3052990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3284191		3201214	
BENEFICE OU PERTE	20876		-148225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98977		2300
Total Immobilisations financières		6261		
Total Général		105238		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6261
Total Général				107538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46034	7963		53998
AMORTISSEMENTS Total Général	46034	7963		53998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10974
Total Provisions pour risques et charges	21997		11023	10974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21997		11023	10974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10023	
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6261		6261	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943313	372574	570740	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94375	94375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2510	2510		
Groupe et associés	918876	149500	769376	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21212	21212		
Charges constatées d’avance	48587	48587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035369	688992	1346377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212846	139036	37658	36152
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1120124	770948	178151	171025
Personnel et comptes rattachés	65450	64402	535	513
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190337	105672	63132	21532
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123193	27671	48736	46786
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37607	1613	18365	17630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3534	3534		
Groupe et associés	9449	9449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216827	199192		17635
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1979365	1321516	346576	311273
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel