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BILAN POLE DE LOGISTIQUE COMMERCIALE 2019 Siren 429238132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40323	16645	23678	25988
Autres immobilisations corporelles	48153	21950	26203	30237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7350		7350	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	96087	38595	57491	56485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	893		893	24
Clients et comptes rattachés	1327658		1327658	1356279
Autres créances	449603		449603	1119057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1305		1305	
Charges constatées d’avance	21976		21976	31471
TOTAL (II)	1801435		1801435	2506832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	785		785	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1898306	38595	1859711	2563317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		260000	
Report à nouveau	8657		13975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77480		154683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621138		703657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	785			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	785			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211035		207049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552687		1173074	
Dettes fiscales et sociales	192046		246888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281803		232649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237571		1859660	
(V)	218			
TOTAL GENERAL (I à V)	1859711		2563317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4396514		4396514	5902381
Chiffres d’affaires nets	4396514		4396514	5902381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89	5561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11595	41058
Autres produits			16	83
Total des produits d’exploitation (I)			4408213	5949083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7806	8380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3261831	4308295
Impôts, taxes et versements assimilés			148497	171312
Salaires et traitements			678549	899190
Charges sociales			198491	288893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6344	9339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	57
Total des charges d’exploitation (II) 			4301539	5685466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106674	263616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13202	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13202	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5200	3252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5985	3252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7217	-2434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113892	261182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1272		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1272		4279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26134		12260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26134		44967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24862		-40687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-12441		23392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23991		42420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422688		5954180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4345207		5799497	
BENEFICE OU PERTE	77480		154683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88477		7350
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		88737		7350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général				96087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32251	6344		38595
AMORTISSEMENTS Total Général	32251	6344		38595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		785		785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		785		785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		785		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327658	1327658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108695	108695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6685	6685		
Divers				
Groupe et associés	321232	321232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12756	12756		
Charges constatées d’avance	21976	21976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799497	1799237	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211035	211035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552687	552687		
Personnel et comptes rattachés	82488	82488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68181	68181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39777	39777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23991	23991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257812	257812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237571	1237571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel