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BILAN POLE DE LOGISTIQUE COMMERCIALE 2016 Siren 429238132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44322	32261	12060	7546
Autres immobilisations corporelles	482394	437922	44471	53942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	526976	470184	56792	61749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1381837		1381837	1254009
Autres créances	593020		593020	542991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36		36	3726
Charges constatées d’avance	35634		35634	46914
TOTAL (II)	2010529		2010529	1847642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2537506	470184	2067322	1909392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		260000	
Report à nouveau	11488		3222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141801		138265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688290		676488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175555		660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903005		885613	
Dettes fiscales et sociales	280265		338592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20206		3037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379032		1227903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067322		1909392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379032		1227903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174632			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5900646		5900646	5380696
Chiffres d’affaires nets	5900646		5900646	5380696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1286	5615
Autres produits			29	10
Total des produits d’exploitation (I)			5902340	5386322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4089120	3593222
Impôts, taxes et versements assimilés			128661	137589
Salaires et traitements			1117119	1145343
Charges sociales			324648	308861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10441	9143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	15
Total des charges d’exploitation (II) 			5670109	5194175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232231	192146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4035	5968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4035	5968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3732	2022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3732	2022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302	3946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232533	196093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33147		174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16531		19408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41053		38593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5911375		5392465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5769573		5254200	
BENEFICE OU PERTE	141801		138265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1286		5615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		526716		5484
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		526976		5484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5484	526716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général			5484	526976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459743	10441		470184
AMORTISSEMENTS Total Général	459743	10441		470184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1381837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2563			
Charges constatées d’avance	35635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010753	2010753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175555	175555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903006	903006		
Personnel et comptes rattachés	124770	124770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118277	118277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35952	35952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1267	1267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20206	20206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379032	1379032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel