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BILAN L'AUBERGE DU PORT 2019 Siren 429233315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	257181		257181	257181
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	341508	312037	29471	34026
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	598690	312037	286653	291207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17123		17123	15945
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	125		125	560
Créances – Autres	6572		6572	10485
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8678		8678	73630
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32499		32499	100620
Total général Actif	631188			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87261	86809
Résultat de l’exercice			-9184	453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111077	120261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36313	34913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28954	28202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		344		
Autres dettes			142808	208452
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208074	271567
Total général Passif			319151	391828
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4996	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	811			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	547392		544663	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		13000	
Autres produits	3817		4180	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	555020		561843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	211393		207648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23		-74	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1177		-9368	
(dont crédit bail mobilier)*	2552			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117366		108586	
(dont taxe professionnelle)	2348			
Impôts, taxes et versements assimilés	3882		11954	
Rémunérations du personnel 	176934		177361	
Charges sociales	35036		57044	
Dotations aux amortissements	12365		10318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2968		2476	
Total des charges d’exploitation	558790		565946	
Résultat d’exploitation	-3770		-4103	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2454		1056	
Charges exceptionnelles	2960		1911	
Impôts sur les bénéfices			-7523	
Bénéfice ou perte	-9184		453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67285			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33998			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			804	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			590880	
Total Immobilisations (Augmentations)			7810	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33998	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel