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BILAN FONDAX 2021 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10228	2706	7522	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39882	35175	4706	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	785432	639050	146382	
Autres immobilisations corporelles	221459	155809	65650	
Immobilisations en cours	158839		158839	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	1222893	832742	390151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103756		103756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	138025		138025	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268952	26023	242929	
Autres créances	13258		13258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66852		66852	
Disponibilités	1101354		1101354	
Charges constatées d’avance	2178		2178	
TOTAL (II)	1694380	26023	1668356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2917273	858765	2058507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990706			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143087			
Subventions d’investissement	236165			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1501959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402635			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81241			
Dettes fiscales et sociales	70693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83168	10022	93190	
Production vendue biens	1254063	167326	1421389	
Production vendue services	1074	29208	30282	
Chiffres d’affaires nets	1338305	206556	1544861	
				
Production stockée			35329	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8865	
Autres produits			425	
Total des produits d’exploitation (I)			1592925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80241	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2340	
Autres achats et charges externes			366800	
Impôts, taxes et versements assimilés			6229	
Salaires et traitements			418353	
Charges sociales			110025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459421			
BENEFICE OU PERTE	143087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		8568
Total Immobilisations corporelles		1095264		112869
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		1103975		121437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2520	1205614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général			2520	1222893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660	1046		2706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777231	55324	2520	830036
AMORTISSEMENTS Total Général	778891	56370	2520	832742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26023			26023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26023			26023
TOTAL GENERAL	26023			26023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268952	268952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7985	7985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58	58		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4815	4815		
Charges constatées d’avance	2178	2178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291441	284390	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402635	92719	289916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81241	81241		
Personnel et comptes rattachés	14493	14493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29808	29808		
Impôts sur les bénéfices	17268	17268		
T.V.A.	8521	8521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554569	244653	289916	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97216			
Location, charges locatives et de copropriété	34887			
Personnel extérieur à l’entreprise	4352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366800			
Taxe professionnelle	1259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6229			
Montant de la TVA. collectée	268660			
Total TVA. déductible sur biens et services	111100			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10