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BILAN FONDAX 2020 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39882	33984	5897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777452	608714	168737	
Autres immobilisations corporelles	217530	134532	82998	
Immobilisations en cours	60399		60399	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	1103975	778891	325084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101415		101415	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102696		102696	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209995	26023	183972	
Autres créances	13758		13758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67438		67438	
Disponibilités	951090		951090	
Charges constatées d’avance	1698		1698	
TOTAL (II)	1448095	26023	1422071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552070	804915	1747155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	905993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84712			
Subventions d’investissement	12305			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467705			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96317			
Dettes fiscales et sociales	46205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51871	8390	60261	
Production vendue biens	1315861	22837	1338698	
Production vendue services	18803	896	19699	
Chiffres d’affaires nets	1386535	32124	1418659	
				
Production stockée			43999	
Production immobilisée			850	
Subventions d’exploitation			1780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15923	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1481219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42180	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4287	
Autres achats et charges externes			382437	
Impôts, taxes et versements assimilés			8775	
Salaires et traitements			395521	
Charges sociales			107577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			1407831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	
Total des produits financiers (V)			37538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438535			
BENEFICE OU PERTE	84712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		988709		114045
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		997419		114045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7489	1095264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général			7489	1103975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730661	54059	7489	777231
AMORTISSEMENTS Total Général	732321	54059	7489	778891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27516		1493	26023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27516		1493	26023
TOTAL GENERAL	27516		1493	26023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209995	209995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7743	7743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2814	2814		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	3200		
Charges constatées d’avance	1698	1698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232504	225453	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467705	365101	102603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96317	96317		
Personnel et comptes rattachés	11952	11952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20445	20445		
Impôts sur les bénéfices	7959	7959		
T.V.A.	950	950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4897	4897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1916	1916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612144	509540	102603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86185			
Location, charges locatives et de copropriété	33286			
Personnel extérieur à l’entreprise	40638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382437			
Taxe professionnelle	2852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8775			
Montant de la TVA. collectée	245861			
Total TVA. déductible sur biens et services	123602			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9