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BILAN FONDAX 2019 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39882	32793	7089	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733035	584091	148943	
Autres immobilisations corporelles	215791	113776	102014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	997419	732321	265097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105703		105703	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58696		58696	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305711	27516	278194	
Autres créances	12880		12880	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68068		68068	
Disponibilités	678336		678336	
Charges constatées d’avance	4379		4379	
TOTAL (II)	1233778	27516	1206261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2231197	759838	1471359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	739854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166138			
Subventions d’investissement	15468			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197968			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31781			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81606			
Dettes fiscales et sociales	90040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97551	5180	102731	
Production vendue biens	1495646	18636	1514283	
Production vendue services	26427	651	27078	
Chiffres d’affaires nets	1619625	24467	1644093	
				
Production stockée			685	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19138	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1663928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14658	
Autres achats et charges externes			417995	
Impôts, taxes et versements assimilés			6736	
Salaires et traitements			431071	
Charges sociales			116476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3675	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1482	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			865	
Total des charges financières (VI)			4242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4140			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557088			
BENEFICE OU PERTE	166138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		976042		12667
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		984752		12667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				988709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général				997419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666036	64625		730661
AMORTISSEMENTS Total Général	667696	64625		732321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28113		597	27516
Autres provisions pour dépréciation	1482		1482	
Total Provisions pour dépréciation	29596		2079	27516
TOTAL GENERAL	79596		52079	27516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			597	
                                             - Financières			1482	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305711	305711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584	584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	824	824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6302	6302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5169	5169		
Charges constatées d’avance	4379	4379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330022	322972	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197968	72914	125054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81606	81606		
Personnel et comptes rattachés	25583	25583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31374	31374		
Impôts sur les bénéfices	20509	20509		
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3962	3962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16500	16500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386116	261062	125054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94088			
Location, charges locatives et de copropriété	32170			
Personnel extérieur à l’entreprise	26927			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417995			
Taxe professionnelle	2759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6736			
Montant de la TVA. collectée	270462			
Total TVA. déductible sur biens et services	139568			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10