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BILAN FONDAX 2018 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39882	31602	8280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723365	541505	181859	
Autres immobilisations corporelles	212794	92928	119866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	984752	667696	317056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91045		91045	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58011		58011	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382595	28113	354481	
Autres créances	84977		84977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69583	1482	68100	
Disponibilités	419562		419562	
Charges constatées d’avance	5970		5970	
TOTAL (II)	1111745	29596	1082149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096498	697292	1399205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125688			
Subventions d’investissement	19608			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100010			
Dettes fiscales et sociales	90508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98381	10442	108823	
Production vendue biens	1614060	32056	1646116	
Production vendue services	27959	560	28520	
Chiffres d’affaires nets	1740401	43058	1783460	
				
Production stockée			22994	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11543	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1818002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80725	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9759	
Autres achats et charges externes			451272	
Impôts, taxes et versements assimilés			8505	
Salaires et traitements			417724	
Charges sociales			114737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1614876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			438	
Total des produits financiers (V)			5189	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1482	
Intérêts et charges assimilées			3734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			375	
Total des charges financières (VI)			5592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8618			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706122			
BENEFICE OU PERTE	125688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		800209		198363
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		808920		198363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22531	976042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général			22531	984752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629511	56583	20058	666036
AMORTISSEMENTS Total Général	631171	56583	20058	667696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28711		597	28113
Autres provisions pour dépréciation		1482		1482
Total Provisions pour dépréciation	28711	1482	597	29596
TOTAL GENERAL	28711	51482	597	79596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			597	
                                             - Financières		1482		
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382595	382595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73797	73797		
T. V. A.	6511	6511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4669	4669		
Charges constatées d’avance	5970	5970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480593	473543	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224884	72868	152016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100010	100010		
Personnel et comptes rattachés	26940	26940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45352	45352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12576	12576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5639	5639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1242	1242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416645	264629	152016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87522			
Location, charges locatives et de copropriété	32426			
Personnel extérieur à l’entreprise	48903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451272			
Taxe professionnelle	3075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5430			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8505			
Montant de la TVA. collectée	299221			
Total TVA. déductible sur biens et services	166300			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9