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BILAN FONDAX 2017 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39882	30071	9810	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587646	526108	61537	
Autres immobilisations corporelles	172681	73331	99349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	808920	631171	177748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100804		100804	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35017		35017	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405677	28711	376966	
Autres créances	45873		45873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69504		69504	
Disponibilités	468539		468539	
Charges constatées d’avance	2784		2784	
TOTAL (II)	1128201	28711	1099490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937121	659882	1277238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229710			
Subventions d’investissement	25703			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140145			
Dettes fiscales et sociales	124875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72738	5820	78558	
Production vendue biens	1296637	268716	1565353	
Production vendue services	31326	8832	40158	
Chiffres d’affaires nets	1400702	283368	1684070	
				
Production stockée			8465	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21201	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1718938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65441	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30158	
Autres achats et charges externes			438072	
Impôts, taxes et versements assimilés			9550	
Salaires et traitements			347110	
Charges sociales			121625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3976	
Total des charges d’exploitation (II) 			1406578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499821			
BENEFICE OU PERTE	229710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		766474		35259
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		775184		35259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1524	800209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général			1524	808920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588320	42716	1524	629511
AMORTISSEMENTS Total Général	589980	42716	1524	631171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32678		3967	28711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32678		3967	28711
TOTAL GENERAL	32678		3967	28711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28628			
T. V. A.	12550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3655			
Charges constatées d’avance	2784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461386	454335	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130276	48032	82244	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	140145	140145		
Personnel et comptes rattachés	30621	30621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68921	68921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18715	18715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6616	6616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395368	313124	82244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153572			
Location, charges locatives et de copropriété	32521			
Personnel extérieur à l’entreprise	31435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438072			
Taxe professionnelle	3074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9550			
Montant de la TVA. collectée	281525			
Total TVA. déductible sur biens et services	146613			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9