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BILAN FONDAX 2016 Siren 429223381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38482	28611	9870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577444	501415	76028	
Autres immobilisations corporelles	150547	58293	92254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
TOTAL (I)	775184	589980	185204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70646		70646	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26552		26552	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	559		559	
Clients et comptes rattachés	435958	32678	403280	
Autres créances	42584		42584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426413		426413	
Charges constatées d’avance	3266		3266	
TOTAL (II)	1005980	32678	973301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781164	622658	1158506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231632			
Subventions d’investissement	28658			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86843			
Dettes fiscales et sociales	131102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71893		71893	
Production vendue biens	1609872	79783	1689656	
Production vendue services	35976	2923	38899	
Chiffres d’affaires nets	1717742	82706	1800448	
				
Production stockée			5661	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9972	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1818773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59650	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6125	
Autres achats et charges externes			466540	
Impôts, taxes et versements assimilés			11748	
Salaires et traitements			339614	
Charges sociales			130717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598857			
BENEFICE OU PERTE	231632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		670764		95709
Total Immobilisations financières		7253		
Total Général		679678		95709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				766474
Prêts et immobilisations financières			202	
Total Immobilisations financières			202	7050
Total Général			202	775184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1257	402		1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551465	36854		588320
AMORTISSEMENTS Total Général	552723	37257		589980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32678			32678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32678			32678
TOTAL GENERAL	32678			32678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27125			
Charges constatées d’avance	3266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488860	481809	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141206	40104	101102	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	86843	86843		
Personnel et comptes rattachés	32086	32086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73907	73907		
Impôts sur les bénéfices	18849	18849		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6259	6259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5253	5253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389475	288373	101102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131622			
Location, charges locatives et de copropriété	36174			
Personnel extérieur à l’entreprise	57994			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466540			
Taxe professionnelle	5805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11748			
Montant de la TVA. collectée	285789			
Total TVA. déductible sur biens et services	175435			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9