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BILAN ELECTRICITE GENERALE DU LANGUEDOC 2018 Siren 429259005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	405	405		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27778	9520	18257	17241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153697	110174	43523	45899
Autres immobilisations corporelles	323551	136261	187289	90967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3179		3179	3179
TOTAL (I)	559609	256361	303249	158287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6953		6953	7106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83080		83080	96197
Autres créances	146353		146353	136236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317114		1317114	1095998
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1553501		1553501	1335537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113110	256361	1856750	1493824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	758643		634192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207474		124452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076118		868643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39202		24713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12129		15617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369485		275196	
Dettes fiscales et sociales	103384		165953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2299		44766	
Produits constatés d’avance (2)			98936	
TOTAL (IV)	780632		625180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856750		1493824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757849		614396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		370242		158339
Total Immobilisations financières		4179		50000
Total Général		374826		208339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23556	505025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54179
Total Général			23556	559609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	405			405
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216134	59452	19630	255956
AMORTISSEMENTS Total Général	216539	59452	19630	256361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12719		12719	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12719		12719	
TOTAL GENERAL	12719		12719	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3179	3179		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83080	83080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34041	34041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111613	111613		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	232613	232613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39170	16387	22783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369485	369485		
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55319	55319		
Impôts sur les bénéfices	2165	2165		
T.V.A.	31110	31110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5789	5789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12129	12129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2299	2299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526498	503716	22783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9991		22740	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	440745		358195	
Location, charges locatives et de copropriété	95576		52754	
Personnel extérieur à l’entreprise			317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7566		6518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233374		200075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	777262		617859	
Taxe professionnelle	4631		4544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13301		10581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17932		15125	
Montant de la TVA. collectée	516184		457393	
Total TVA. déductible sur biens et services	301922		251786	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12