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BILAN DOCKSEINE 2018 Siren 429200686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462452	431619	30834	29438
Fonds commercial	41200		41200	41200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123820	123820		
Autres immobilisations corporelles	299052	276306	22745	32229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387672		387672	387672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	5350
TOTAL (I)	1320147	831745	488401	495889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723601	182039	1541562	3032421
Autres créances	5220790		5220790	5302259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706318		706318	3100909
Charges constatées d’avance	792		792	21381
TOTAL (II)	7651501	182039	7469462	11456970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8971648	1013784	7957864	11952859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9947824		9947824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1601429		-1601429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5		5	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190721		190721	
Report à nouveau	-2780708		-1215350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261667		-1565358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5498746		5760413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		377000	
Provisions pour charges	106298		315185	
TOTAL (III)	123298		692185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040202		3458688	
Dettes fiscales et sociales	274905		351076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24456		53976	
Autres dettes	996257		1596133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2335820		5500261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7957864		11952859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2335820		3891297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10136700		10136700	11261783
Chiffres d’affaires nets	10136700		10136700	11261783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425788	127722
Autres produits			42867	367675
Total des produits d’exploitation (I)			10605355	11757180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9123417	10349755
Impôts, taxes et versements assimilés			50253	48415
Salaires et traitements			1060995	1143935
Charges sociales			477318	474163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38026	32309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				134024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3986	377824
Autres charges			53057	268945
Total des charges d’exploitation (II) 			10807053	12829370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201697	-1072189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35042	23360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35042	23360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34320	23360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167377	-1048829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		164274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224227			
Total des produits exceptionnels (VII)	225227		164274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274789		235022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34728		207578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		238202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319517		680802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94290		-516528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10865625		11944814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11127292		13510172	
BENEFICE OU PERTE	-261667		-1565358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21095		11559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62967		58446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413094	18524		431619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443965	19502	63340	400127
AMORTISSEMENTS Total Général	857060	38026	63340	831745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62479
Total Provisions pour risques et charges	692185	13986	582873	123298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186214		4175	182039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186214		4175	182039
TOTAL GENERAL	878399	13986	587048	305337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3986	362821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	224227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	
Clients douteux ou litigieux	183059		183059	
Autres créances clients	1540542	1540542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77714	42182	35532	
T. V. A.	10422	10422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5096661	5096661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35917	35917		
Charges constatées d’avance	792	791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6951133	6726591	224541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1040202	1040202		
Personnel et comptes rattachés	102189	102189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150589	150589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21591	21591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24456	24456		
Groupe et associés	987556	987556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8701	8701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335820	2335820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel