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BILAN DOCKSEINE 2016 Siren 429200686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401772	401772		
Fonds commercial	41200		41200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153840	153840		
Autres immobilisations corporelles	300660	272931	27730	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575001		575001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1472473	828542	643931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761677	52190	1709487	
Autres créances	7119695		7119695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125010		1125010	
Charges constatées d’avance	6330		6330	
TOTAL (II)	10012713	52190	9960522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	11485186	880733	10604453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6103163			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1601429			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190721			
Report à nouveau	2172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1217522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3481110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65156			
Provisions pour charges	128838			
TOTAL (III)	193994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1568579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16252			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503700			
Dettes fiscales et sociales	341046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3498414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6929349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10604453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5344519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4945641	599053	5544694	
Chiffres d’affaires nets	4945641	599053	5544694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103532	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			5648247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5697791	
Impôts, taxes et versements assimilés			23899	
Salaires et traitements			713149	
Charges sociales			333875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69759	
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			6891531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1243284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9597	
Différences négatives de change			335	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1241663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5699457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6916979			
BENEFICE OU PERTE	-1217522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54566		388406
Total Immobilisations corporelles		44147		410353
Total Immobilisations financières				575001
Total Général		98714		1373760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				575001
Total Général				1472473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13366	388406		401772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41589	385181		426770
AMORTISSEMENTS Total Général	54955	773587		828542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65156
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128833
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14665	179329		193994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11679	40511		52190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11679	40511		52190
TOTAL GENERAL	26344	219840		246184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53211			
Autres créances clients	1708466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20122			
Impôts sur les bénéfices	23566			
T. V. A.	331705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5346662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1394490			
Charges constatées d’avance	6330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8887703	3487830	5399873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1358	1358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1503700	1503700		
Personnel et comptes rattachés	144443	144443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169126	169126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16608	16608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10868	10868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3201180		3201180	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865813	1865813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6913097	3711917	3201180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel