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BILAN DEMETER - ETICC 2016 Siren 429208531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6884	6884		233
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4294	1946	2348	2713
Autres immobilisations corporelles	105723	83123	22600	28990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	33449		33449	29927
TOTAL (I)	333388	91952	241436	244902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122021		122021	93020
Autres créances	12374		12374	38019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12199		12199	5865
Charges constatées d’avance	2242		2242	9842
TOTAL (II)	148836		148836	146746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482224	91952	390272	391648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18500		18500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63983		83983	
Report à nouveau	-20445		28913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23657		-49358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55981		99638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33235		62451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279		1015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14915		31923	
Dettes fiscales et sociales	260224		180707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15030			
Produits constatés d’avance (2)	10608		15912	
TOTAL (IV)	334291		292009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390272		391648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8898		16194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857729		857729	692261
Chiffres d’affaires nets	857729		857729	692261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2060	2173
Autres produits				13
Total des produits d’exploitation (I)			863789	694447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222169	213384
Impôts, taxes et versements assimilés			6418	5285
Salaires et traitements			493150	399365
Charges sociales			147437	105536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20208	17879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	
Total des charges d’exploitation (II) 			889734	741450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25945	-47003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1996	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1996	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1994	-743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27939	-47746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5875		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11443		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7161		2896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7161		2896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4282		-2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875234		694949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898892		744307	
BENEFICE OU PERTE	-23657		-49358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22616		12042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2060		2173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188317		1506
Total Immobilisations corporelles		98302		11715
Total Immobilisations financières		30027		76138
Total Général		316646		89358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72616	33549
Total Général			72616	333388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5145	1739		6884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66600	18469		85068
AMORTISSEMENTS Total Général	71744	20208		91952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9395			
T. V. A.	100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179			
Charges constatées d’avance	2242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170085	136636	33449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33235	24750	8485	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14915	14915		
Personnel et comptes rattachés	16540	16540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143952	143952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99189	99189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279		279	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15030	15030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10608	10608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	334291	325527	8764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel