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BILAN COFADIS 2016 Siren 429232960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8500	4089	4411	
Autres immobilisations corporelles	107791	65495	42296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117206	70484	46722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208026		208026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255860		255860	
Autres créances	68402		68402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23459		23459	
Charges constatées d’avance	6415		6415	
TOTAL (II)	562162		562162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679367	70484	608883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	18294			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132090			
Dettes fiscales et sociales	42447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772765		772765	
Production vendue biens				
Production vendue services	3644		3644	
Chiffres d’affaires nets	776410		776410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			777525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498852	
Variation de stock (marchandises)			-13147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84341	
Impôts, taxes et versements assimilés			7624	
Salaires et traitements			137409	
Charges sociales			36042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2923	
Total des charges d’exploitation (II) 			769505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789343			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773113			
BENEFICE OU PERTE	16230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11359			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		102977		18577
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		103892		18577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5263	116291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			5263	117206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59306	15462	5184	69584
AMORTISSEMENTS Total Général	60206	15462	5184	70484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8094			
Autres créances clients	247766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9076			
T. V. A.	2133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52593			
Charges constatées d’avance	6415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330677	330677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47219	14051	12805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132090	132090		
Personnel et comptes rattachés	19588	19588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14142	14142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6054	6054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2664	2664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4864	4864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226620	193452	12805	20363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84341			
Taxe professionnelle	4135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7624			
Montant de la TVA. collectée	135842			
Total TVA. déductible sur biens et services	110422			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5