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BILAN CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 2020 Siren 429259310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1393391	1393391		
Fonds commercial	46066714	260921	45805793	45878608
Autres immobilisations incorporelles	5534		5534	5534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6565027	4587149	1977878	2003734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1468736	832507	636228	260503
Autres immobilisations corporelles	1785839	1303943	481896	374955
Immobilisations en cours	585404		585404	218915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3683		3683	3683
Prêts				
Autres immobilisations financières	373374		373374	373375
TOTAL (I)	58247701	8377912	49869789	49119306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1308430		1308430	425073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4057544	121160	3936383	3017674
Autres créances	7679826		7679826	3363665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	2073906		2073906	1511630
Charges constatées d’avance	273524		273524	267413
TOTAL (II)	15394230	121160	15273070	8586455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73641931	8499072	65142859	57705760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	958668		958668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28170567		28170567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95869		95869	
Réserves statutaires ou contractuelles	11562475		10561580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8588043		5004478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3163	
TOTAL (I)	49375621		44794324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges	1497023		1373675	
TOTAL (III)	1572023		1448675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3360054		4948634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197281		181717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4491980		2720881	
Dettes fiscales et sociales	5603683		3419643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542217		97885	
Autres dettes			94002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14195215		11462761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65142859		57705760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	197281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-29694		-29694	-22246
Production vendue services	51579884		51579884	40582514
Chiffres d’affaires nets	51550190		51550190	40560268
				
Production stockée				
Production immobilisée			75189	25575
Subventions d’exploitation				853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587845	804139
Autres produits			10265	1497
Total des produits d’exploitation (I)			52223488	41392332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9803457	4574860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-883357	-91802
Autres achats et charges externes			10941725	10982105
Impôts, taxes et versements assimilés			1996381	1671632
Salaires et traitements			12746495	11989445
Charges sociales			3016974	2777172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768270	809534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121160	218958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191236	172739
Autres charges			158232	174898
Total des charges d’exploitation (II) 			38860573	33279541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13362916	8112792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79392	122358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79392	122358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79392	-122358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13283523	7990434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115972		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3163		86	
Total des produits exceptionnels (VII)	119135		5086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113472		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113472		2493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5663		2593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	991609		565134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3709535		2423415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52342623		41397418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43754581		36392940	
BENEFICE OU PERTE	8588043		5004478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47465638		
Total Immobilisations corporelles		8886252		2784490
Total Immobilisations financières		377058		657
Total Général		56728948		2785147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47465638
Virement postes immobilisations corporelles en cours		585404		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1152265	113472	10405006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			658	377057
Total Général		1152265	114130	58247701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581497	72815		1654312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6028145	695454		6723600
AMORTISSEMENTS Total Général	7609642	768270		8377912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3163		3163	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1497023
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	1448675	191236	67888	1572023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218958	121160	218958	121160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218958	121160	218958	121160
TOTAL GENERAL	1670796	312396	290009	1693183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373374	373374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4057544	4057544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5189	5189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156146	156146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7518492	7518492		
Charges constatées d’avance	273524	273524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12384269	12384268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3360054	1537839	1822215	
Emprunts et dettes financières divers	2683	2683		
Fournisseurs et comptes rattachés	4491980	4491980		
Personnel et comptes rattachés	2060777	2060777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1265374	1265374		
Impôts sur les bénéfices	1500187	1500187		
T.V.A.	205371	205371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571974	571974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542217	542217		
Groupe et associés	194599	194599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14195215	12373000	1822215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel