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BILAN CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 2019 Siren 429259310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1393391	1393391		94315
Fonds commercial	46066714	188106	45878608	45951423
Autres immobilisations incorporelles	5534		5534	5534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6217237	4213503	2003734	1952458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966057	705553	260503	268523
Autres immobilisations corporelles	1484044	1109089	374955	286794
Immobilisations en cours	218915		218915	376349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3683		3683	3683
Prêts				
Autres immobilisations financières	373375		373375	368531
TOTAL (I)	56728948	7609642	49119306	49307610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425073		425073	333271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3236632	218958	3017674	4105152
Autres créances	3363665		3363665	839146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	1511630		1511630	1990969
Charges constatées d’avance	267413		267413	220038
TOTAL (II)	8805413	218958	8586455	7489576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65534360	7828600	57705760	56797186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	958668		958668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28170567		28170567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95869		82180	
Réserves statutaires ou contractuelles	10561580		10063464	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-235376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5004478		4079321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3163		3249	
TOTAL (I)	44794324		43122072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		81222	
Provisions pour charges	1373675		1379027	
TOTAL (III)	1448675		1460248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4948634		6465593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181717		70393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2720881		2426514	
Dettes fiscales et sociales	3419643		2800578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97885		192103	
Autres dettes	94002		259685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11462761		12214865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57705760		56797186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-22246		-22246	-4911
Production vendue services	40582514		40582514	38505980
Chiffres d’affaires nets	40560268		40560268	38501069
				
Production stockée				
Production immobilisée			25575	117417
Subventions d’exploitation			853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804139	644879
Autres produits			1497	30337
Total des produits d’exploitation (I)			41392332	39293702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4574860	4998607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91802	46235
Autres achats et charges externes			10982105	9716690
Impôts, taxes et versements assimilés			1671632	1613256
Salaires et traitements			11989445	12354031
Charges sociales			2777172	2796674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809534	809688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218958	396512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172739	189463
Autres charges			174898	33558
Total des charges d’exploitation (II) 			33279541	32954713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8112792	6338989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122358	103331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122358	103331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122358	-76410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7990434	6262578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86		161	
Total des produits exceptionnels (VII)	5086		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2473		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2493		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2593		-524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	565134		326093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2423415		1856640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41397418		39321383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36392940		35242061	
BENEFICE OU PERTE	5004478		4079321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47621482		882
Total Immobilisations corporelles		10874971		833847
Total Immobilisations financières		372214		13844
Total Général		58868667		848573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156726	47465638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218324	2604242	8886252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	377058
Total Général		218324	2769968	56728948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570210	168012	156726	1581497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7990846	641522	2604223	6028145
AMORTISSEMENTS Total Général	9561057	809534	2760949	7609642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3163
Total Provisions réglementées	3249		86	3163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1373675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	1460248	172739	184313	1448675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396512	218958	396512	218958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396512	218958	396512	218958
TOTAL GENERAL	1860009	391697	580910	1670796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373375	373375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3236632	3236632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87	87		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3361701	3361701		
Charges constatées d’avance	267413	267413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7241085	7241085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4948634	1626868	3321765	
Emprunts et dettes financières divers	2683	2683		
Fournisseurs et comptes rattachés	2720881	2720881		
Personnel et comptes rattachés	1514046	1514046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1012649	1012649		
Impôts sur les bénéfices	560087	560087		
T.V.A.	31518	31518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301344	301344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97885	97885		
Groupe et associés	179034	179034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94002	94002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11462761	8140996	3321765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	313			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	313