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BILAN CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 2018 Siren 429259310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1549234	1454920	94315	74115
Fonds commercial	46066714	115291	45951423	21412473
Autres immobilisations incorporelles	5534		5534	5534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6360599	4408141	1952458	251357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2629815	2361292	268523	137454
Autres immobilisations corporelles	1508207	1221413	286794	858046
Immobilisations en cours	376349		376349	42234
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3683		3683	3683
Prêts				
Autres immobilisations financières	368531		368531	327912
TOTAL (I)	58868667	9561057	49307610	23112807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333271		333271	256598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4501664	396512	4105152	3517558
Autres créances	839146		839146	1734598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	1990969		1990969	613310
Charges constatées d’avance	220038		220038	340175
TOTAL (II)	7886087	396512	7489576	6463238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66754754	9957568	56797186	29576045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	958668		821799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28170567		9211804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82180		78139	
Réserves statutaires ou contractuelles	10063464		9575012	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4079321		2790329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3249			
TOTAL (I)	43122072		22477082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81222			
Provisions pour charges	1379027		1244703	
TOTAL (III)	1460248		1244703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6465593		1241118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70393		176605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2426514		2120766	
Dettes fiscales et sociales	2800578		2173474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192103			
Autres dettes	259685		142298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12214865		5854260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56797186		29576045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7143448		4891747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4911		-4911	
Production vendue services	38505980		38505980	29094582
Chiffres d’affaires nets	38501069		38501069	29094582
				
Production stockée				
Production immobilisée			117417	10271
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644879	368466
Autres produits			30337	23344
Total des produits d’exploitation (I)			39293702	29496663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4998607	3664773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46235	77936
Autres achats et charges externes			9716690	8216348
Impôts, taxes et versements assimilés			1613256	1303784
Salaires et traitements			12354031	8960573
Charges sociales			2796674	2052351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809688	611128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396512	144678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189463	141588
Autres charges			33558	161360
Total des charges d’exploitation (II) 			32954713	25334520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6338989	4162143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103331	10748
Différences négatives de change				43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103331	10791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76410	-10791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6262578	4151352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	161			
Total des produits exceptionnels (VII)	761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		39898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1285		39898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524		-39898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326093		235036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1856640		1086089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39321383		29496663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35242061		26706334	
BENEFICE OU PERTE	4079321		2790329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	370924		378198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261622		160553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1831		495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22611246		19746365
Total Immobilisations corporelles		5674467		1645390
Total Immobilisations financières		331594		8042
Total Général		28617308		21399797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-5263870		47621482
Virement postes immobilisations corporelles en cours		983751		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3555865	752	10874971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-32578		372214
Total Général		-8852314	752	58868667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1119124	207489	-243597	1570210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4385377	602199	-3003271	7990846
AMORTISSEMENTS Total Général	5504501	809688	-3246868	9561057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3249
Total Provisions réglementées			-3249	3249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1379027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81222
Total Provisions pour risques et charges	1244703	215545		1460248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144678	396512	144678	396512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144678	396512	144678	396512
TOTAL GENERAL	1389381	612057	141429	1860009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585975	383257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368531	368531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4501664	4501664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2931	2931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4740	4740		
Impôts sur les bénéfices	434827	434827		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3064	3064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393584	393584		
Charges constatées d’avance	220038	220038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5929379	5929379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6465593	1394175	4171418	900000
Emprunts et dettes financières divers	2683	2683		
Fournisseurs et comptes rattachés	2426514	2426514		
Personnel et comptes rattachés	1219914	1219914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130488	1130488		
Impôts sur les bénéfices	178016	178016		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272160	272160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192103	192103		
Groupe et associés	67711	67711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259685	259685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12214865	7143448	4171418	900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1558751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	319