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BILAN CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 2017 Siren 429259310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150764	1076649	74115	175939
Fonds commercial	21454948	42476	21412473	20872427
Autres immobilisations incorporelles	5534		5534	5534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603496	352139	251357	295711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1578204	1440750	137454	147267
Autres immobilisations corporelles	3450534	2592488	858046	1005038
Immobilisations en cours	42234		42234	6062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3683		3683	3683
Prêts				
Autres immobilisations financières	327912		327912	324663
TOTAL (I)	28617308	5504501	23112807	22836323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256598		256598	334534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3662235	144678	3517558	3120543
Autres créances	1734598		1734598	796997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	613310		613310	469113
Charges constatées d’avance	340175		340175	269504
TOTAL (II)	6607916	144678	6463238	4991691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35225224	5649179	29576045	27828015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	821799		781386	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9211804		9252217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78139		78139	
Réserves statutaires ou contractuelles	9575012		8989921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2790329		2925461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22477082		22027123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1244703		1103537	
TOTAL (III)	1244703		1103537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241118		161884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176605		62883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2120766		1764559	
Dettes fiscales et sociales	2173474		2232461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142298		476119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5854260		4697354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29576045		27828015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4891747		4631165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29094582		29094582	27082779
Chiffres d’affaires nets	29094582		29094582	27082779
				
Production stockée				
Production immobilisée			10271	38850
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368466	388110
Autres produits			23344	33530
Total des produits d’exploitation (I)			29496663	27543269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3664773	3621568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77936	-70967
Autres achats et charges externes			8216348	6360942
Impôts, taxes et versements assimilés			1303784	1234056
Salaires et traitements			8960573	8563542
Charges sociales			2052351	2104653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611128	616342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144678	207491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141588	78350
Autres charges			161360	113500
Total des charges d’exploitation (II) 			25334520	22829478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4162143	4713791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10748	21961
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10791	21961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10791	-21961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4151352	4691831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39898		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39898		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39898		-416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235036		294366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1086089		1471588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29496663		27543269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26706334		24617808	
BENEFICE OU PERTE	2790329		2925461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	378198		354165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160553		175828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	495		286	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22065256		651665
Total Immobilisations corporelles		6211044		232697
Total Immobilisations financières		328345		3324
Total Général		28604645		887687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105675	22611246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769274	5674467
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	331594
Total Général			875024	28617308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1011356	213443	105675	1119124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4756965	397685	769274	4385377
AMORTISSEMENTS Total Général	5768322	611128	874949	5504501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1244703
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1103537	141588	422	1244703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207491	144678	207491	144678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207491	144678	207491	144678
TOTAL GENERAL	1311028	286266	207913	1389381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286266	207913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327912	327912		
Clients douteux ou litigieux	458			
Autres créances clients	3661777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	384654			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1230107			
Charges constatées d’avance	340175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6064919	6064919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241118	278605	962513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2120766	2120766		
Personnel et comptes rattachés	971116	971116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878773	878773		
Impôts sur les bénéfices	137546	137546		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186039	186039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176605	176605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142298	142298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5854260	4891747	962513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	232