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BILAN CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 2016 Siren 429259310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1187295	1011356	175939	237932
Fonds commercial	20872427		20872427	20872427
Autres immobilisations incorporelles	5534		5534	4787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	596386	300674	295711	249315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583557	1436290	147267	147219
Autres immobilisations corporelles	4025039	3020001	1005038	1222995
Immobilisations en cours	6062		6062	33180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3683		3683	3683
Prêts				
Autres immobilisations financières	324663		324663	322907
TOTAL (I)	28604645	5768322	22836323	23094444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334534		334534	263567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3328034	207491	3120543	3179592
Autres créances	796997		796997	2022682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	469113		469113	544426
Charges constatées d’avance	269504		269504	233724
TOTAL (II)	5199182	207491	4991691	6244991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33803827	5975812	27828015	29339435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	781386		781386	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9252217		9252217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78139		78139	
Réserves statutaires ou contractuelles	8989921		8497565	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2925461		2461775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22027123		21071082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1103537		1030920	
TOTAL (III)	1103537		1030920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161884		2794215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62883		181067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-552		-36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764559		1642541	
Dettes fiscales et sociales	2232461		2216549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476119		403098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4697354		7237433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27828015		29339435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4631165		4738208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27082779		27082779	25896447
Chiffres d’affaires nets	27082779		27082779	25896447
				
Production stockée				
Production immobilisée			38850	17655
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388110	363186
Autres produits			33530	1252
Total des produits d’exploitation (I)			27543269	26278541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3621568	3448632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70967	-6465
Autres achats et charges externes			6360942	5542507
Impôts, taxes et versements assimilés			1234056	1279330
Salaires et traitements			8563542	8467834
Charges sociales			2104653	2171575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616342	612057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207491	206549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78350	242674
Autres charges			113500	49236
Total des charges d’exploitation (II) 			22829478	22013927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4713791	4264613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21961	175034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21961	175034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21961	-172676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4691831	4091937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			438148	
Total des produits exceptionnels (VII)			438148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			438148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416		514748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416		-76600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294366		251844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1471588		1301718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27543269		26719046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24617808		24257271	
BENEFICE OU PERTE	2925461		2461775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354165		283059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175828		182122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286		215	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21956702		109921
Total Immobilisations corporelles		5963132		295412
Total Immobilisations financières		326590		1755
Total Général		28246424		407088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1367		22065256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47499		6211044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328345
Total Général		48866		28604645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841557	169800		1011356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4310423	446542		4756965
AMORTISSEMENTS Total Général	5151980	616342		5768322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1103537
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1030920	78350	5733	1103537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206549	207491	206549	207491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206549	207491	206549	207491
TOTAL GENERAL	1237469	285841	212282	1311028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285841	212282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324663	324663		
Clients douteux ou litigieux	458			
Autres créances clients	3327576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3723			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313027			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480246			
Charges constatées d’avance	269504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4719198	4719198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161884	95143	66741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1764559	1764559		
Personnel et comptes rattachés	994182	994182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807367	807367		
Impôts sur les bénéfices	217410	217410		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213502	213502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62883	62883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476119	476119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4697906	4631165	66741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2636323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1969420			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2234665		1653553	
Location, charges locatives et de copropriété	1363097		1380448	
Personnel extérieur à l’entreprise	115038		102020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	521456		482620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2126686		1923866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6360942		5542507	
Taxe professionnelle	54111		52338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1179945		1226992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1234056		1279330	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224		206	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	224		206