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BILAN AZ SERVICE PLUS 2018 Siren 429235872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38307	35544	2763	4602
Immobilisations financières	5550		5550	5550
Total Actif Immobilisé	43857	35544	8313	10152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2737		2737	2456
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29085		29085	32379
Créances – Autres	4852		4852	4744
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612		3612	4380
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40285		40285	43959
Total général Actif	84142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			762	762
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			17997	17317
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1093	680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20614	19521
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4620	8573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2270	2841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100		
Autres dettes			21095	23176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27984	34590
Total général Passif			48598	54111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146712		155461	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	259		446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146971		155907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3008		4059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-281		-547	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28696		39143	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1368		1972	
Rémunérations du personnel 	78790		76538	
Charges sociales	30250		28699	
Dotations aux amortissements	1839		3908	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1691		254	
Total des charges d’exploitation	145363		154026	
Résultat d’exploitation	1608		1881	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	498		627	
Charges exceptionnelles	17		574	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1093		680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29342			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43857	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29342	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel