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BILAN AQUA PAYSAGE 2019 Siren 429200835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	239000		239000	239000
Immobilisations incorporelles – Autres	5285	4036	1248	2421
Immobilisations corporelles	68712	63826	4886	12399
Immobilisations financières	705		705	695
Total Actif Immobilisé	313702	67862	245839	254515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22003		22003	17985
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	444
Créances – Clients et comptes rattachés	31875		31875	31473
Créances – Autres	10387		10387	10551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303602		303602	280836
Caisse				
Charges constatées d’avance	3418		3418	2415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	371749		371749	343704
Total général Actif	685451	450791		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			470823	447297
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38067	68526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			517274	524207
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11360	
Fournisseurs et comptes rattachés			14787	9897
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6511		
Autres dettes			74167	64115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100314	74012
Total général Passif			617588	598220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	492762		450791	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191808		173582	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1375			
Autres produits	54		1759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	685999		626132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242126		211209	
Variation de stock (marchandises)	-4018		2365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	259			
Autres charges externes*	72309		68431	
(dont taxe professionnelle)	1475			
Impôts, taxes et versements assimilés	9158		9559	
Rémunérations du personnel 	221443		171461	
Charges sociales	91429		77905	
Dotations aux amortissements	8686		9842	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	125		1485	
Total des charges d’exploitation	641258		552547	
Résultat d’exploitation	44741		73585	
Produits financiers	1151		1981	
Produits exceptionnels	96		3884	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			899	
Impôts sur les bénéfices	7921		10025	
Bénéfice ou perte	38067		68526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	136914			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59336			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			313692	
Total Immobilisations (Augmentations)			10	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			136914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59336	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel