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BILAN SPHERIO GRASSE 2018 Siren 429211865
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 598209 598209
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 106639 56683 49956
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6003 6003
TOTAL (I) 710852 56683 654169
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 252297 13320 238976
Autres créances 31160 31160
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26361 26361
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 309819 13320 296498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1020672 70004 950668
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 11000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 135000
Report à nouveau 51
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14151
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 161303
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 305468
Emprunts et dettes financières divers (4) 247038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54687
Dettes fiscales et sociales 143189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 552
Produits constatés d’avance (2) 38430
TOTAL (IV) 789365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 950668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 531844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 934465 934465
Chiffres d’affaires nets 934465 934465
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1044
Total des produits d’exploitation (I) 935510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 202279
Impôts, taxes et versements assimilés 20370
Salaires et traitements 476415
Charges sociales 177954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13425
Total des charges d’exploitation (II) 913065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6502
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15942
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 250
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 935510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 921358
BENEFICE OU PERTE 14151
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 45534
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 12529
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 598209
Total Immobilisations corporelles 156151 7275
Total Immobilisations financières 6003
Total Général 760364 7275
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 598209
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56787 106639
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6003
Total Général 56787 710852
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90850 22620 56787 56683
AMORTISSEMENTS Total Général 90850 22620 56787 56683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13320 13320
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13320 13320
TOTAL GENERAL 13320 13320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6003 6003
Clients douteux ou litigieux 20551 20551
Autres créances clients 231746 231746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 26362 26362
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4798 4798
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 289461 283458 6003
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 305468 47947 179584
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54687 54687
Personnel et comptes rattachés 34107 34107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43784 43784
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 61026 61026
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4270 4270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 247038 247038
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 552 552
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 38430 38430
TOTAL – ETAT DES DETTES 789365 531844 179584 77936
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 53395
Location, charges locatives et de copropriété 63512
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 670
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 84700
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 202279
Taxe professionnelle 1647
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18723
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20370
Montant de la TVA. collectée 186643
Total TVA. déductible sur biens et services 34653
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel