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BILAN SPHERIO GRASSE 2016 Siren 429211865
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60979 60979
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 175091 102235 72855
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1558 1558
TOTAL (I) 237629 102235 135393
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 93574 7913 85661
Autres créances 4413 4413
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16666 16666
Charges constatées d’avance 5017 5017
TOTAL (II) 119671 7913 111758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 357301 110149 247152
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 11000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100000
Report à nouveau 17465
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2485
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132050
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39726
Emprunts et dettes financières divers (4) 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11584
Dettes fiscales et sociales 33202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 29790
TOTAL (IV) 115101
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 247152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 105481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1837
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 235424 235424
Chiffres d’affaires nets 235424 235424
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 186
Total des produits d’exploitation (I) 235611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 65096
Impôts, taxes et versements assimilés 6864
Salaires et traitements 90002
Charges sociales 41490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2965
Total des charges d’exploitation (II) 229855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 885
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4870
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 435
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1887
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 235611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 233125
BENEFICE OU PERTE 2485
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2160
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 36941
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60979
Total Immobilisations corporelles 153710 25349
Total Immobilisations financières 1558
Total Général 216248 25349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60979
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3968 175091
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1558
Total Général 3968 237629
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89228 15522 2515 102235
AMORTISSEMENTS Total Général 89228 15522 2515 102235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7913 7913
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7913 7913
TOTAL GENERAL 7913 7913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7913
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1558
Clients douteux ou litigieux 9464
Autres créances clients 84110
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2887
Autres impôts, taxes versements assimilés 1526
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5017
TOTAL ETAT DES CREANCES 104564 103005 1558
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1837 1837
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37888 28269 9619
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11584 11584
Personnel et comptes rattachés 4777 4777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7132 7132
Impôts sur les bénéfices 497 497
T.V.A. 20172 20172
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 622 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 798 798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 29790 29790
TOTAL – ETAT DES DETTES 115101 105481 9619
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -17419
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 4321
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8114
Location, charges locatives et de copropriété 14443
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1426
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 41112
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 65096
Taxe professionnelle 840
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6024
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6864
Montant de la TVA. collectée 46858
Total TVA. déductible sur biens et services 31361
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1