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BILAN VECTALIA FRANCE 2021 Siren 429198005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386780	283591	103188	152882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	540996	383998	156998	151106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6440451	3388525	3051926	3843841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922		60922	60922
TOTAL (I)	7429151	4056115	3373036	4214657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	677611		677611	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167085		1167085	741101
Autres créances	2321588		2321588	2318438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104149		104149	104149
Disponibilités	4421801		4421801	4550093
Charges constatées d’avance	92266		92266	134138
TOTAL (II)	8784503		8784503	7847921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16213654	4056115	12157539	12062579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410852		410852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41085		41085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3851731		3793781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2715412		57950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588256		4303668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3298108		3256482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4527267		1475346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391353		1062129	
Dettes fiscales et sociales	1323666		1934749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989		27989	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	898		2214	
TOTAL (IV)	10569283		7758911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12157539		12062579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9216147		6188129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4156571		4156571	4775859
Chiffres d’affaires nets	4156571		4156571	4775859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598014	146859
Autres produits			3095	3150
Total des produits d’exploitation (I)			4757681	4925868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1946911	2138260
Impôts, taxes et versements assimilés			118956	126806
Salaires et traitements			1741606	1740152
Charges sociales			485361	855682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99041	117731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				36000
Total des charges d’exploitation (II) 			4391877	5014634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365804	-88765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7053	2158
Reprises sur provisions et transferts de charges			150719	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157772	2158
Dotations financières sur amortissements et provisions			942634	
Intérêts et charges assimilées			2406751	44814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3349385	44814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3191612	-42655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2825808	-131421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13404		1609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13404		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7769		3966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4593			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12363		3966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1041		-2190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109355		-191562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4928859		4929802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7644271		4871852	
BENEFICE OU PERTE	-2715412		57950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	278760		79645	
Renvois : Transfert de charges	598014		146859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565149		2502
Total Immobilisations corporelles		596884		57330
Total Immobilisations financières		6501374		
Total Général		7663408		59832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180871	386780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113217	540996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6501374
Total Général			294089	7429151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406363	52196	174968	283591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445777	46845	108624	383998
AMORTISSEMENTS Total Général	852141	99041	283592	667590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3388525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2596610	942634	150719	3388525
TOTAL GENERAL	2596610	942634	150719	3388525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		942634	150719	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922		60922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167085	1167085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8272	8272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14176	14176		
Impôts sur les bénéfices	2039455	2039455		
T. V. A.	30363	30363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229320	229320		
Charges constatées d’avance	92266	92266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3641862	3580940	60922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1711170	1711170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1586938	233801	1016261	336875
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1391353	1391353		
Personnel et comptes rattachés	370599	370599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688504	688504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233082	233082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31480	31480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27989	27989		
Groupe et associés	4527267	4527267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	898	898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10569283	9216147	1016261	336875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157414		137563	
Personnel extérieur à l’entreprise	50875		60597	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	502606		492130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1236015		1447967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1946911		2138260	
Taxe professionnelle	35008		66326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83948		60480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118956		126806	
Montant de la TVA. collectée	937189			
Total TVA. déductible sur biens et services	302415			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28