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BILAN VECTALIA FRANCE 2018 Siren 429198005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485299	246646	238652	297937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5903		5903	10403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	496226	372217	124009	107298
Immobilisations en cours	10250		10250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6440451	2596610	3843841	3843841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3172		3172	3172
TOTAL (I)	7441304	3215474	4225829	4262654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	331951		331951	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480145		480145	1331783
Autres créances	4057336		4057336	3984016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104149		104149	104149
Disponibilités	1752801		1752801	1714142
Charges constatées d’avance	112192		112192	114646
TOTAL (II)	6838576		6838576	7248738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14279880	3215474	11064406	11511392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	410852		410852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41085		41085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3518196		2867883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66281		650313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4036415		3970133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153993		100326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153993		100326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507153		631934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4845303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	948			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469867		263759	
Dettes fiscales et sociales	968263		834754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30353		44437	
Autres dettes	52108		5664563	
Produits constatés d’avance (2)			1484	
TOTAL (IV)	6873997		7440932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11064406		11511392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6873049		7440932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1			
Production vendue biens				
Production vendue services	3855202		3855202	3940314
Chiffres d’affaires nets	3855202		3855202	3940314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398550	52605
Autres produits			1352	447
Total des produits d’exploitation (I)			4255105	3993366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2004817	1779412
Impôts, taxes et versements assimilés			77330	64979
Salaires et traitements			1652324	1316812
Charges sociales			773756	684670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109601	108634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53667	
Autres charges			72000	54000
Total des charges d’exploitation (II) 			4743498	4008510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488392	-15143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429000	473250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9867	7970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438867	481220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4855	5896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4855	5896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434012	475324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54380	460180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10562		38250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10562		38250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1552		3648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552		3648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9010		34601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111651		-155531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704536		4512837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4638254		3862524	
BENEFICE OU PERTE	66281		650313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	238937		238937	
Renvois : Transfert de charges	398550		52605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476971		18731
Total Immobilisations corporelles		447930		58545
Total Immobilisations financières		6443624		
Total Général		7368527		77276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	491202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6443624
Total Général			4500	7441304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168630	78015		246646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340631	31585		372217
AMORTISSEMENTS Total Général	509262	109601		618864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153993
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100326	53667		153993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2596610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2596610			2596610
TOTAL GENERAL	2696936	53667		2750603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3172		3172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480145	480145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29823	29823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24540	24540		
Impôts sur les bénéfices	3678699	3678699		
T. V. A.	25919	25919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3203	3203		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295149	295149		
Charges constatées d’avance	112192	112192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4652846	4649674	3172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507153	507153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469867	469867		
Personnel et comptes rattachés	312683	312683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318517	318517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330138	330138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6924	6924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30353	30353		
Groupe et associés	4845303	4845303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52108	52108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6873049	6873049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	237934		237937	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99200		116291	
Personnel extérieur à l’entreprise	3861		15867	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	739505		615727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1162248		1031526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2004817		1779412	
Taxe professionnelle	31192		15787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46138		49191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77330		64979	
Montant de la TVA. collectée	927553		633658	
Total TVA. déductible sur biens et services	259849		223865	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22