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BILAN UGIS GRENOBLE 2018 Siren 429109861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5798	5798		138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	668	668		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17453	13014	4438	5072
Autres immobilisations corporelles	80170	77986	2183	6513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8939		8939	8939
TOTAL (I)	113027	97467	15560	20662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21911		21911	28538
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3941		3941	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés	770734	19093	751640	778301
Autres créances	276675	100470	176205	216979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98594		98594	209854
Charges constatées d’avance	1500		1500	
TOTAL (II)	1173353	119563	1053790	1248672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286380	217030	1069351	1269334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246688		246688	
Report à nouveau	-488564		-548451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153772		59887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-384648		-230876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087335		1085671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187902		163233	
Dettes fiscales et sociales	169746		227616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9016		9077	
Produits constatés d’avance (2)			11569	
TOTAL (IV)	1453998		1500210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069351		1269334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461492		458507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-29		-29	-1445
Production vendue services	1365285		1365285	1484743
Chiffres d’affaires nets	1365255		1365255	1483298
				
Production stockée				-8730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16997	
Autres produits			40	14
Total des produits d’exploitation (I)			1384292	1477357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411391	406559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6627	
Autres achats et charges externes			377983	347969
Impôts, taxes et versements assimilés			21099	14664
Salaires et traitements			398677	415089
Charges sociales			230602	237786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8254	8050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44310	42417
Total des charges d’exploitation (II) 			1518037	1472532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133744	4825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	2854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	2854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	-2817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134456	2008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11231		71373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11231		71373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31347		13493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31347		13493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20116		57880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395544		1548767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549316		1488879	
BENEFICE OU PERTE	-153772		59887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39475		42352	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5798		
Total Immobilisations corporelles		95138		3153
Total Immobilisations financières		8939		
Total Général		109874		3153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8939
Total Général				113027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5660	138		5798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83552	8116		91669
AMORTISSEMENTS Total Général	89212	8254		97467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10021	19093	10021	19093
Autres provisions pour dépréciation	100470			100470
Total Provisions pour dépréciation	110490	19093	10021	119563
TOTAL GENERAL	110490	19093	10021	119563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19093	10021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	28955			
T. V. A.	29122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5049			
Groupe et associés	103500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108500			
Charges constatées d’avance	1500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057847	1048908	8939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1059762	67256	373643	
Fournisseurs et comptes rattachés	187902	187902		
Personnel et comptes rattachés	21878	21878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32786	32786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113359	113359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1722	1722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27574	27574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9016	9016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453998	461492	373643	618863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119286		131121	
Location, charges locatives et de copropriété	44412		52722	
Personnel extérieur à l’entreprise	55914		26545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6161		6919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152209		130661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377983		347969	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21099		14664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21099		14664	
Montant de la TVA. collectée	364293		334785	
Total TVA. déductible sur biens et services	176973		183090	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14		13