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BILAN TERRATLAN 2017 Siren 429177264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2610	2610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86478	35310	51167	
Autres immobilisations corporelles	47592	20000	27592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9575		9575	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5471		5471	
TOTAL (I)	221725	57920	163805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168761		168761	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40699		40699	
Autres créances	43034		43034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132912		132912	
Charges constatées d’avance	11823		11823	
TOTAL (II)	397229		397229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618954	57920	561034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45991			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8748			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108850			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219658			
Dettes fiscales et sociales	77319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1420335		1420335	
Production vendue biens				
Production vendue services	108979		108979	
Chiffres d’affaires nets	1529314		1529314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10230	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1539543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870153	
Variation de stock (marchandises)			24265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227055	
Impôts, taxes et versements assimilés			21768	
Salaires et traitements			237370	
Charges sociales			86018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27571	
Total des charges d’exploitation (II) 			1514159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1522048			
BENEFICE OU PERTE	18678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27571			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		128545		7191
Total Immobilisations financières		15046		
Total Général		216200		7191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1666	134069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15046
Total Général			1666	221725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2222	388		2610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37405	19571	1666	55310
AMORTISSEMENTS Total Général	39627	19959	1666	57920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8748			8748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8748			8748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5471			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16711			
T. V. A.	4429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21859			
Charges constatées d’avance	11823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101027	95556	5471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60045	60045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48805	22691	26113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219658	219658		
Personnel et comptes rattachés	37645	37645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25578	25578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6766	6766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7331	7331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59790	59790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465617	439503	26113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36672			
Location, charges locatives et de copropriété	56772			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227055			
Taxe professionnelle	5229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21768			
Montant de la TVA. collectée	270983			
Total TVA. déductible sur biens et services	210117			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8