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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2021 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	196841	98147	98694	84419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2888000		2888000	2398000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12323		12323	7447
TOTAL (I)	3097922	98904	2999017	2489866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4204		4204	1273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2439306		2439306	1894974
Autres créances	343005		343005	451438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121017		121017	142705
Charges constatées d’avance	2012		2012	2051
TOTAL (II)	2909546		2909546	2492442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6007469	98904	5908564	4982309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2039499		1977265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436734		312233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2520239		2333504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366		13366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366		13366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272543		216262	
Dettes fiscales et sociales	2596385		2071363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024		3421	
Autres dettes	505006		344390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3374959		2635438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5908564		4982309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3374959		2635438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11252489		11252489	8041035
Chiffres d’affaires nets	11252489		11252489	8041035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11256	-96
Autres produits			120	202
Total des produits d’exploitation (I)			11271866	8041141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25925	10726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2931	334
Autres achats et charges externes			369360	246845
Impôts, taxes et versements assimilés			400704	329503
Salaires et traitements			7859354	5667472
Charges sociales			1625815	1171494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20080	16101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182406	130548
Total des charges d’exploitation (II) 			10480714	7573027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791151	468113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26263	13918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26264	13918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3720	2606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3720	2606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22543	11312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813695	479425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169706		61752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208970		105440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11300130		8055059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10863396		7742825	
BENEFICE OU PERTE	436734		312233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11257		97	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182399		128696	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165809		34640
Total Immobilisations financières		2405447		500448
Total Général		2571256		535088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2851	197599
Prêts et immobilisations financières			5571	
Total Immobilisations financières			5571	2900323
Total Général			8422	3097922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81389	20080	2566	98904
AMORTISSEMENTS Total Général	81389	20080	2566	98904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13366			13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13366			13366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2888000		2888000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12323		12323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2439306	2439306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7071	7071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8609	8609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58493	58493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1654	1654		
Groupe et associés	266206	266206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970	970		
Charges constatées d’avance	2012	2012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5684647	2784324	2900323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272543	272543		
Personnel et comptes rattachés	1314370	1314370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513440	513440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584038	584038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184535	184535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024	1024		
Groupe et associés	391111	391111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113895	113895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3374959	3374959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	293