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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2020 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	165052	80632	84419	97670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2398000		2398000	1348000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7447		7447	7375
TOTAL (I)	2571256	81389	2489866	1453045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1273		1273	1607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1894974		1894974	1719678
Autres créances	451438		451438	1542729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142705		142705	66957
Charges constatées d’avance	2051		2051	2056
TOTAL (II)	2492442		2492442	3333030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5063699	81389	4982309	4786075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1977265		1958441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312233		293824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2333504		2296271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366		13366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366		13366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216262		179332	
Dettes fiscales et sociales	2071363		1928933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3421		13648	
Autres dettes	344390		354522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2635438		2476438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4982309		4786075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2635438		2476438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8041035		8041035	8186510
Chiffres d’affaires nets	8041035		8041035	8186510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-96	50288
Autres produits			202	29
Total des produits d’exploitation (I)			8041141	8236828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10726	9020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			334	2301
Autres achats et charges externes			246845	240870
Impôts, taxes et versements assimilés			329503	267761
Salaires et traitements			5667472	5761239
Charges sociales			1171494	1256216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16101	16616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130548	141939
Total des charges d’exploitation (II) 			7573027	7695966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468113	540862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13918	11401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13918	11401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	3877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	3877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11312	7523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479425	548385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61752		103313	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105440		151498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8055059		8280738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7742825		7986914	
BENEFICE OU PERTE	312233		293824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97		40724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	128696		133378	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162958		2851
Total Immobilisations financières		1355375		1050144
Total Général		1518333		1052995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165809
Prêts et immobilisations financières			72	
Total Immobilisations financières			72	2405447
Total Général			72	2571256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65288	16101		81389
AMORTISSEMENTS Total Général	65288	16101		81389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13366			13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13366			13366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2398000		2398000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7447		7447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1894974	1894974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7217	7217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8613	8613		
Impôts sur les bénéfices	340553	340553		
T. V. A.	47989	47989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2734	2734		
Groupe et associés	42235	42235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2095	2095		
Charges constatées d’avance	2051	2051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4753911	2348464	2405447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216262	216262		
Personnel et comptes rattachés	1002165	1002165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452734	452734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496458	496458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120004	120004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3421	3421		
Groupe et associés	253231	253237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91159	91159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2635438	2635438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel