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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2019 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	162200	64530	97670	115966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1348000		1348000	1063000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7375		7375	4500
TOTAL (I)	1518333	65288	1453045	1183466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1607		1607	3909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1719678		1719678	1713614
Autres créances	1542729		1542729	2044054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66957		66957	
Charges constatées d’avance	2056		2056	2042
TOTAL (II)	3333030		3333030	3763620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4851363	65288	4786075	4947087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1958441		1773014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293824		385426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2296271		2202447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366		13366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366		13366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46930	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179332		255105	
Dettes fiscales et sociales	1928933		1785050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13648		1397	
Autres dettes	354522		642789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2476438		2731274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4786075		4947087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2476438		2731274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8186510		8186510	8189311
Chiffres d’affaires nets	8186510		8186510	8189311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50288	173216
Autres produits			29	4800
Total des produits d’exploitation (I)			8236828	8367328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9020	5076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2301	-2374
Autres achats et charges externes			240870	248573
Impôts, taxes et versements assimilés			267761	296273
Salaires et traitements			5761239	5789021
Charges sociales			1256216	1707681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16616	11797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141939	135904
Total des charges d’exploitation (II) 			7695966	8192024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540862	175303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11401	2811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11401	3580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3877	5705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	5705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7523	-2125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548385	173177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32508		36346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32508		36346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32259		35756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32259		35756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249		590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103313		12627	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151498		-224285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8280738		8407255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7986914		8021828	
BENEFICE OU PERTE	293824		385426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40724		173078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133378		135123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166474		30579
Total Immobilisations financières		1067500		287875
Total Général		1233974		318454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34095	162958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1355375
Total Général			34095	1518333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50507	16616	1836	65288
AMORTISSEMENTS Total Général	50507	16616	1836	65288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13366			13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9563	908	10472	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9563	908	10472	
TOTAL GENERAL	22929	908	10472	13366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		908	10472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1348000		1348000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7375		7375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1719678	1719678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5835	5835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8678	8678		
Impôts sur les bénéfices	644171	303618	340553	
T. V. A.	38707	38707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	845231	845231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105	105		
Charges constatées d’avance	2056	2056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4619839	2923911	1695928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179332	179332		
Personnel et comptes rattachés	996462	996462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414821	414821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437285	437285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80364	80364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13648	13648		
Groupe et associés	285105	285105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69417	69417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2476438	2476438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97637		92957	
Location, charges locatives et de copropriété	34229		35824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36950		39518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72052		80272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240870		248573	
Taxe professionnelle	108462		109607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159299		186666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267761		296273	
Montant de la TVA. collectée	1661301		1648075	
Total TVA. déductible sur biens et services	106258		112653	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel