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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2018 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	165716	49750	115966	82775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1063000		1063000	103000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	8235
TOTAL (I)	1233974	50507	1183466	194010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3909		3909	1535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723178	9563	1713614	1739710
Autres créances	2044054		2044054	2814546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2042		2042	4481
TOTAL (II)	3773184	9563	3763620	4560273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5007159	60071	4947087	4754283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1773014		1404268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385426		453746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202447		1902020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366		13366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366		13366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46930		69048	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255105		184789	
Dettes fiscales et sociales	1785050		1953313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397		2672	
Autres dettes	642789		629072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2731274		2838897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4947087		4754283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2731274		2838897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46930		69048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8189311		8189311	8145271
Chiffres d’affaires nets	8189311		8189311	8145271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173216	95908
Autres produits			4800	10052
Total des produits d’exploitation (I)			8367328	8250400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5076	6541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2374	1413
Autres achats et charges externes			248573	242869
Impôts, taxes et versements assimilés			296273	298992
Salaires et traitements			5789021	5819838
Charges sociales			1707681	1623926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11797	16933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70	138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135904	135408
Total des charges d’exploitation (II) 			8192024	8146063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175303	104337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2811	8125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3580	8125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5705	5457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5705	5457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2125	2667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173177	107004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36346		14890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36346		14890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35756		14485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35756		14485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	590		404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12627			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224285		-346336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8407255		8273415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8021828		7819669	
BENEFICE OU PERTE	385426		453746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173078		95817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135123		134397	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135675		81909
Total Immobilisations financières		111235		960000
Total Général		246910		1041909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51110	166474
Prêts et immobilisations financières			3735	
Total Immobilisations financières			3735	1067500
Total Général			54845	1233974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52899	11797	14189	50507
AMORTISSEMENTS Total Général	52899	11797	14189	50507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13366			13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9631	70	138	9563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9631	70	138	9563
TOTAL GENERAL	22997	70	138	22929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70	138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1063000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux	12751			
Autres créances clients	1710426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5951			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9827			
Impôts sur les bénéfices	1003172			
T. V. A.	53006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	970525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1571			
Charges constatées d’avance	2042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4836775	3123706	1713068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46930	46930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255105	255105		
Personnel et comptes rattachés	808216	808216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391488	391488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396873	396873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188472	188472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397	1397		
Groupe et associés	537483	537483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105305	105305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2731274	2731274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel