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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2017 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	134918	52142	82775	76728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	103000		103000	983000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8235		8235	3735
TOTAL (I)	246910	52899	194010	1063463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1535		1535	2949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1749341	9631	1739710	1806791
Autres créances	2814546		2814546	1822296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4481		4481	3882
TOTAL (II)	4569904	9631	4560273	3635919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4816815	62531	4754283	4699382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404268		1304099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453746		534169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902020		1882274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366		13366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366		13366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69048		36974	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184789		201439	
Dettes fiscales et sociales	1953313		1944593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2672		695	
Autres dettes	629072		620038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2838897		2803741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4754283		4699381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2838897		2803741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69048		36974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8145271		8145271	9260638
Chiffres d’affaires nets	8145271		8145271	9260638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-832	1832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95908	79877
Autres produits			10052	776
Total des produits d’exploitation (I)			8250400	9343124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6541	9844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1413	-528
Autres achats et charges externes			242869	243766
Impôts, taxes et versements assimilés			298992	351131
Salaires et traitements			5819838	6486402
Charges sociales			1623926	1837151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16933	11511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138	86
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135408	151350
Total des charges d’exploitation (II) 			8146063	9090715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104337	252409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8125	20550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8125	20550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5457	2776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5457	2776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2667	17774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107004	270183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14485		2710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14485		16576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	404		-16576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-346336		-303215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8273415		9363674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7819669		8829505	
BENEFICE OU PERTE	453746		534169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95817		79790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134397		151351	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114692		37466
Total Immobilisations financières		986735		4500
Total Général		1101427		41966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16483	135675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			880000	111235
Total Général			896483	246910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37964	16933	1998	52899
AMORTISSEMENTS Total Général	37964	16933	1998	52899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13366
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13366			13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9585	138	91	9631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9585	138	91	9631
TOTAL GENERAL	22951	138	91	22997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138	91	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8235			
Clients douteux ou litigieux	14673			
Autres créances clients	1734668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6595			
Impôts sur les bénéfices	1378191			
T. V. A.	41476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43854			
Groupe et associés	1338771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	4481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4679604	3894396	785208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69048	69048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184789	184789		
Personnel et comptes rattachés	815219	815219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494641	494641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430619	430619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212833	212833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2672	2672		
Groupe et associés	542675	542675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86397	86397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2838897	2838897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	238