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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MALO 2016 Siren 429125123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	113935	37207	76728	32581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	983000		983000	938000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735		3735	7395
TOTAL (I)	1101428	37965	1063463	977976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2949		2949	2420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816376	9585	1806791	1852077
Autres créances	1822296		1822296	886375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				32341
Charges constatées d’avance	3882		3882	4013
TOTAL (II)	3645504	9585	3635919	2777225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4746932	47550	4699382	3755202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1304099		936814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534169		547285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1882274		1528105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13366			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13366			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36974			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201440		61647	
Dettes fiscales et sociales	1944594		1981405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	696		17249	
Autres dettes	620038		166796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2803742		2227097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4699382		3755202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9260639		9260639	9279804
Chiffres d’affaires nets	9260639		9260639	9279804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1832	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79878	33436
Autres produits			776	14554
Total des produits d’exploitation (I)			9343125	9327794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9845	8692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-529	181
Autres achats et charges externes			243766	240189
Impôts, taxes et versements assimilés			351131	346468
Salaires et traitements			6486402	6436924
Charges sociales			1837151	1793574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11511	8114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87	93
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151351	153427
Total des charges d’exploitation (II) 			9090716	8987662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252409	340131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20550	11490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20550	12479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2776	3373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2776	3373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17774	9106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270183	349237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2711		14235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16577		14270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16577		2773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22653		58451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303216		-253726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9363675		9357316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8829506		8810031	
BENEFICE OU PERTE	534169		547285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66652		58370
Total Immobilisations financières		945395		45000
Total Général		1012047		103370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10329	114692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3660	986735
Total Général			13989	1101427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34071	11511	7618	37965
AMORTISSEMENTS Total Général	34071	11511	7618	37965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13366
Total Provisions pour risques et charges		13366		13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9586	87	88	9585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9586	87	88	9585
TOTAL GENERAL	9586	13453	88	22951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87	88	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13366		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	983000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735			
Clients douteux ou litigieux	1816377			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5949			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1658			
Impôts sur les bénéfices	1143927			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	670571			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191			
Charges constatées d’avance	3882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4629290	2932610	1696680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36974	36974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201440	201440		
Personnel et comptes rattachés	754447	754447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518749	518749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434501	434501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236897	236897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	696	696		
Groupe et associés	453501	453501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166538	166538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803743	2803743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	275